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| 海锅股份(301063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,057.47 | 52,057.16 | 32,105.15 | 15,759.00 | |
| 收到的税费返还 | 6,128.38 | 4,378.15 | 2,464.03 | 1,199.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,650.57 | 1,439.88 | 740.47 | 650.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,836.42 | 57,875.19 | 35,309.65 | 17,609.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,543.25 | 44,581.44 | 29,197.05 | 14,912.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,702.75 | 8,111.96 | 5,567.70 | 3,108.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,445.52 | 1,133.08 | 645.64 | 245.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,783.36 | 1,555.31 | 954.72 | 469.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,474.87 | 55,381.79 | 36,365.11 | 18,735.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,361.55 | 2,493.39 | -1,055.46 | -1,125.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.12 | 86.86 | 69.78 | 62.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 364.75 | 391.72 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,563.87 | 10,478.58 | 10,075.78 | 10,062.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,665.38 | 8,944.72 | 6,914.45 | 4,815.31 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141.72 | 58.19 | 13.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,807.09 | 14,002.90 | 6,927.71 | 4,815.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,243.22 | -3,524.33 | 3,148.07 | 5,247.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,796.21 | 48,796.21 | 48,796.21 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,154.84 | 19,216.09 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103.78 | 103.78 | 103.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,054.84 | 68,116.09 | 57,900.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,600.54 | 23,146.87 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,285.17 | 2,019.93 | 1,650.50 | 175.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,039.90 | 309.52 | 309.52 | 196.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,925.61 | 25,476.33 | 10,960.02 | 3,372.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,129.22 | 42,639.76 | 46,939.97 | -372.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 725.55 | 1,360.07 | 1,048.17 | -367.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,973.10 | 42,968.90 | 50,080.75 | 3,382.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,306.45 | 13,306.45 | 13,306.45 | 13,306.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,279.56 | 56,275.35 | 63,387.20 | 16,688.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,581.11 | -- | 3,861.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,953.17 | -- | 191.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,656.89 | -- | 1,655.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.72 | -- | 84.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.28 | -- | 45.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -199.20 | -- | -4.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.92 | -- | 7.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17.66 | -- | 87.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,134.27 | -- | 73.62 | -- | |
| 投资损失 | 9.46 | -- | -10.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.32 | -- | 140.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,020.20 | -- | -1,499.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,395.99 | -- | -10,364.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,088.27 | -- | 4,551.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 109.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,361.55 | -- | -1,055.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,279.56 | -- | 63,387.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,306.45 | -- | 13,306.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,973.10 | -- | 50,080.75 | -- | |
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