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海锅股份

- 301063

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海锅股份(301063) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,981.85
收到的税费返还1,670.96
收到的其他与经营活动有关的现金366.60
经营活动现金流入小计26,019.41
购买商品、接受劳务支付的现金20,302.88
支付给职工以及为职工支付的现金3,573.26
支付的各项税费492.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,340.06
经营活动现金流出小计25,708.66
经营活动产生的现金流量净额310.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,270.00
取得投资收益所收到的现金52.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计8,322.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,340.31
投资所支付的现金8,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,610.31
投资活动产生的现金流量净额-4,288.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,130.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,558.50
筹资活动现金流入小计11,688.50
偿还债务支付的现金4,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金432.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,278.71
筹资活动现金流出小计8,851.22
筹资活动产生的现金流量净额2,837.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-348.37
五、现金及现金等价物净增加额-1,488.39
加:期初现金及现金等价物余额1,796.60
六、期末现金及现金等价物余额308.20
附注
净利润2,016.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备141.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧937.92
无形资产摊销70.45
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.87
固定资产报废损失2.96
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用808.53
投资损失-52.26
递延所得税资产减少-54.35
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,200.60
经营性应收项目的减少-6,261.81
经营性应付项目的增加7,946.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额310.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产338.89
现金的期末余额308.20
现金的期初余额1,796.60
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,488.39
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