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| 海锅股份(301063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,215.63 | 30,485.55 | 22,076.67 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,494.69 | 781.42 | 650.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,968.49 | 1,445.04 | 1,384.70 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,678.82 | 32,712.01 | 24,111.45 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,443.14 | 29,650.73 | 21,841.10 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,791.54 | 5,940.74 | 4,110.09 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,487.68 | 1,341.92 | 1,010.00 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,733.61 | 1,491.87 | 618.07 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,455.98 | 38,425.25 | 27,579.25 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,777.16 | -5,713.24 | -3,467.80 | -1,286.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,452.00 | 2,502.00 | 2,502.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.93 | 30.03 | 30.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.60 | 156.09 | 132.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,782.53 | 2,688.11 | 2,664.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,041.89 | 2,067.11 | 1,353.68 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 18,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,491.89 | 2,067.11 | 1,353.68 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,709.36 | 621.00 | 1,311.06 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,678.40 | 32,678.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,222.18 | 19,080.00 | 10,480.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,808.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,709.34 | 51,758.40 | 10,480.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,829.90 | 14,179.90 | 8,399.90 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 878.26 | 675.76 | 448.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,379.17 | 418.61 | 448.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,087.33 | 15,274.27 | 9,296.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,622.02 | 36,484.12 | 1,183.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.36 | -134.52 | -148.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,744.12 | 31,257.37 | -1,121.79 | -1,286.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,212.58 | 4,212.58 | 4,212.58 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,956.70 | 35,469.94 | 3,090.78 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,757.01 | -- | 5,270.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 506.10 | -- | -10.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41.96 | -- | 1,047.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,156.45 | -- | 52.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.99 | -- | 11.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.59 | -- | -88.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -145.16 | -- | 13.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -49.32 | -- | 613.58 | -- | |
| 投资损失 | 1,031.22 | -- | -19.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.32 | -- | 0.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.01 | -- | -0.44 | -- | |
| 存货的减少 | -0.44 | -- | -1,488.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,120.18 | -- | -3,190.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,738.02 | -- | -5,944.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,530.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,777.16 | -- | -3,467.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 548.44 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,956.70 | -- | 3,090.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,212.58 | -- | 4,212.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,744.12 | -- | -1,121.79 | -- | |
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