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天力锂能(301152) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,410.03 | 3,596.56 | 2,825.68 | 5,799.34 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 42,468.69 | 47,555.21 | 38,559.12 | -- | |
应收票据 | 5,017.51 | -- | -- | 399.62 | |
应收账款 | 37,244.31 | -- | -- | 30,667.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 580.05 | 1,140.32 | 485.39 | 3,487.03 | |
其他应收款(合计) | 391.46 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | 419.51 | 361.37 | 345.67 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,085.32 | 16,545.20 | 21,110.28 | 15,953.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 518.64 | 421.37 | 1,691.80 | 255.71 | |
流动资产合计 | 59,247.32 | 69,678.18 | 65,033.65 | 56,908.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,706.42 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,706.42 | 4,583.94 | 5,310.32 | 3,446.38 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 33.87 | |
固定资产及清理(合计) | 11,943.45 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,929.67 | 7,498.15 | 7,600.38 | 6,160.19 | |
固定资产清理 | 13.78 | -- | -- | 0.02 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,314.44 | 2,320.85 | 2,333.50 | 2,336.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 371.38 | 342.43 | 338.01 | 349.87 | |
其他非流动资产 | 630.07 | 3,160.75 | 1,953.18 | 3,247.19 | |
非流动资产合计 | 18,965.76 | 17,906.11 | 17,535.38 | 15,573.83 | |
资产总计 | 78,213.08 | 87,584.29 | 82,569.03 | 72,482.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,075.00 | 7,075.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,145.74 | 26,093.48 | 23,578.34 | -- | |
应付票据 | 4,219.86 | -- | -- | 5,145.07 | |
应付账款 | 11,925.88 | -- | -- | 8,879.17 | |
预收款项 | 12.68 | 31.97 | 65.57 | 239.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 201.01 | 127.82 | 147.54 | 151.46 | |
应交税费 | 39.68 | 229.50 | 83.94 | 223.16 | |
其他应付款(合计) | 1,778.21 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 135.00 | -- | -- | 133.15 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,643.21 | 49.82 | 2,179.86 | 4.10 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,172.68 | 1,420.32 | 1,603.32 | 1,729.05 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 26,424.99 | 35,027.92 | 31,108.57 | 19,954.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,054.99 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 341.69 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 510.29 | 738.84 | 965.28 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,454.36 | 1,487.06 | 1,518.66 | 1,561.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,796.05 | 7,997.35 | 8,257.51 | 8,582.25 | |
负债合计 | 34,221.04 | 43,025.27 | 39,366.08 | 28,536.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,074.00 | 8,074.00 | 4,037.00 | 4,037.00 | |
资本公积 | 24,011.19 | 24,011.19 | 28,048.19 | 28,048.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,427.65 | 1,037.22 | 1,037.22 | 1,037.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,479.20 | 11,436.61 | 10,080.54 | 10,823.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 43,992.04 | 44,559.02 | 43,202.95 | 43,945.48 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 43,992.04 | 44,559.02 | 43,202.95 | 43,945.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,213.08 | 87,584.29 | 82,569.03 | 72,482.19 |
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