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| 天力锂能(301152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,233.60 | 17,917.71 | 27,624.07 | 98,615.60 | 27,214.92 |
| 交易性金融资产 | 44.70 | 64.84 | -- | -- | 10,104.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,446.76 | 72,992.17 | 73,313.71 | 89,960.25 | 80,449.12 |
| 应收票据 | 4,378.84 | 3,844.17 | 3,836.19 | 8,235.29 | 5,482.88 |
| 应收账款 | 76,067.93 | 69,148.00 | 69,477.52 | 81,724.96 | 74,966.25 |
| 应收款项融资 | 7,977.88 | 27,185.06 | 22,419.92 | 15,532.37 | 35,681.73 |
| 预付款项 | 10,746.60 | 15,083.21 | 7,215.04 | 17,921.71 | 22,143.37 |
| 其他应收款(合计) | 7,993.15 | 11,584.93 | 8,002.39 | 4,251.57 | 4,485.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,993.15 | -- | 8,002.39 | -- | 4,485.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,828.94 | 30,957.73 | 23,070.76 | 52,843.17 | 54,719.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,384.09 | 16,664.04 | 21,438.20 | 6,283.64 | 27,239.83 |
| 流动资产合计 | 174,655.73 | 192,449.68 | 183,084.09 | 285,408.30 | 262,038.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 88.50 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | 1,198.10 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,249.58 | 8,719.21 | 6,706.71 | 26,917.97 | 45,180.05 |
| 在建工程 | 9,249.58 | -- | 6,706.71 | -- | 44,783.77 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 396.28 |
| 固定资产及清理(合计) | 91,072.89 | 92,505.87 | 94,550.74 | 71,198.92 | 44,570.83 |
| 固定资产净额 | 91,072.89 | -- | 94,550.74 | -- | 44,570.83 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 155.05 | 145.57 | 355.89 | 217.81 | 259.75 |
| 无形资产 | 9,632.45 | 9,737.87 | 9,667.97 | 9,133.00 | 9,134.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 625.16 | 625.16 |
| 长期待摊费用 | 1,492.19 | 1,699.12 | 1,757.79 | 1,280.81 | 341.24 |
| 递延所得税资产 | 6,637.62 | 6,308.82 | 6,307.87 | 4,883.45 | 3,152.68 |
| 其他非流动资产 | 8,623.04 | 5,431.77 | 5,607.29 | 7,038.10 | 7,984.98 |
| 非流动资产合计 | 135,112.78 | 134,885.22 | 134,315.44 | 131,918.41 | 112,749.34 |
| 资产总计 | 309,768.51 | 327,334.91 | 317,399.53 | 417,326.71 | 374,787.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,447.22 | 21,535.23 | 21,011.37 | 37,407.02 | 13,104.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 927.21 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,087.90 | 52,710.43 | 53,253.66 | 63,967.47 | 57,052.11 |
| 应付票据 | -- | 18,938.13 | 21,033.13 | 10,095.00 | -- |
| 应付账款 | 38,087.90 | 33,772.31 | 32,220.53 | 53,872.47 | 57,052.11 |
| 预收款项 | -- | 554.86 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 541.33 | 568.79 | 607.97 | 447.09 | 398.00 |
| 应交税费 | 320.14 | 204.69 | 691.76 | 288.94 | 141.51 |
| 其他应付款(合计) | 487.63 | 5,265.36 | 426.05 | 2,624.43 | 2,372.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 487.63 | -- | 426.05 | -- | 2,372.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,461.00 | 28,279.35 | 24,679.57 | 19,620.49 | 22,402.06 |
| 其他流动负债 | 123.60 | 26.67 | 264.32 | 460.95 | 414.77 |
| 流动负债合计 | 103,535.93 | 110,466.93 | 105,020.27 | 128,711.53 | 99,076.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,900.00 | 20,430.35 | 9,400.00 | 45,800.00 | 27,100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 33.83 | -- | 106.57 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,107.08 | 1,193.31 | 1,192.82 | 1,360.82 | 1,360.47 |
| 长期递延收益 | 3,840.83 | 3,891.90 | 3,942.97 | 3,760.71 | 3,798.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,881.74 | 25,515.56 | 14,642.36 | 50,921.53 | 32,258.53 |
| 负债合计 | 124,417.67 | 135,982.49 | 119,662.63 | 179,633.06 | 131,334.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,198.23 | 12,198.23 | 12,198.23 | 12,198.23 | 12,198.23 |
| 资本公积 | 195,741.98 | 195,770.92 | 195,770.92 | 195,770.92 | 195,770.92 |
| 减：库存股 | 2,855.14 | 2,752.59 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,872.26 | -2,309.86 | -1,827.83 | -876.80 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,934.88 | 4,934.88 | 4,934.88 | 4,934.88 | 4,934.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -24,865.54 | -21,344.83 | -16,721.91 | 22,166.47 | 27,017.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,282.16 | 186,496.75 | 194,354.29 | 234,193.69 | 239,921.65 |
| 少数股东权益 | 4,068.68 | 4,855.67 | 3,382.60 | 3,499.96 | 3,531.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,350.84 | 191,352.41 | 197,736.90 | 237,693.65 | 243,453.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,768.51 | 327,334.91 | 317,399.53 | 417,326.71 | 374,787.95 |
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