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| 天力锂能(301152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,432.86 | 6,302.79 | 3,338.84 | 3,834.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 1.22 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,262.54 | 56,212.57 | 52,201.27 | 45,282.08 | |
| 应收票据 | 2,839.01 | 8,100.53 | 9,285.79 | 10,627.35 | |
| 应收账款 | 44,423.53 | 48,112.04 | 42,915.48 | 34,654.73 | |
| 应收款项融资 | 8,237.29 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 69.70 | 485.02 | 480.33 | 3,236.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,476.37 | 1,075.40 | 528.40 | 477.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,674.98 | 13,634.94 | 12,101.08 | 10,671.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 822.48 | 31.41 | 22.90 | 39.35 | |
| 流动资产合计 | 90,976.24 | 77,742.13 | 68,674.04 | 63,541.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,241.70 | 6,728.67 | 3,663.44 | 4,248.18 | |
| 在建工程 | 5,241.70 | -- | 3,663.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,990.97 | 11,913.15 | 12,677.77 | 10,687.01 | |
| 固定资产净额 | 13,990.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,261.93 | 2,275.06 | 2,288.19 | 2,301.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 485.92 | 411.43 | 371.43 | 336.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,100.64 | 1,735.42 | 2,908.62 | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,081.17 | 23,063.73 | 21,909.45 | 17,572.98 | |
| 资产总计 | 114,057.41 | 100,805.85 | 90,583.49 | 81,114.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,050.00 | 7,275.00 | 7,875.00 | 8,455.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,199.78 | 32,454.92 | 24,243.70 | 15,278.84 | |
| 应付票据 | 3,907.00 | 6,378.07 | 8,108.67 | 4,259.46 | |
| 应付账款 | 26,292.78 | 26,076.85 | 16,135.03 | 11,019.38 | |
| 预收款项 | 40.20 | 238.63 | 87.21 | 11.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 269.87 | 116.95 | 156.22 | 179.03 | |
| 应交税费 | 36.28 | 908.14 | 510.01 | 67.47 | |
| 其他应付款(合计) | 148.75 | 1,211.20 | 1,185.71 | 1,162.34 | |
| 应付利息 | -- | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 148.75 | -- | 1,050.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,396.69 | 1,780.86 | 1,962.36 | 2,146.23 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,141.58 | 43,985.70 | 36,020.22 | 27,300.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 252.50 | 323.19 | 639.81 | 952.34 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 402.22 | 76.83 | 20.68 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,296.45 | 1,342.65 | 1,380.72 | 1,418.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,951.16 | 7,742.68 | 8,041.21 | 8,370.51 | |
| 负债合计 | 44,092.74 | 51,728.38 | 44,061.44 | 35,671.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,148.23 | 8,074.00 | 8,074.00 | 8,074.00 | |
| 资本公积 | 43,787.76 | 24,011.19 | 24,011.19 | 24,011.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,152.30 | 1,445.51 | 1,445.51 | 1,445.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,876.38 | 15,546.77 | 12,991.35 | 11,912.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,964.67 | 49,077.48 | 46,522.05 | 45,443.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,964.67 | 49,077.48 | 46,522.05 | 45,443.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,057.41 | 100,805.85 | 90,583.49 | 81,114.51 | |
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