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| 天力锂能(301152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,421.61 | 146,911.89 | 15,722.25 | 16,754.44 | |
| 交易性金融资产 | 25,570.34 | -- | -- | 90.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 97,691.53 | 79,896.18 | 98,479.39 | 76,983.06 | |
| 应收票据 | 9,265.55 | 2,862.92 | 5,336.77 | 9,013.38 | |
| 应收账款 | 88,425.99 | 77,033.27 | 93,142.63 | 67,969.68 | |
| 应收款项融资 | 3,373.95 | 6,019.76 | 1,249.68 | 4,933.58 | |
| 预付款项 | 22,432.79 | 31,383.24 | 10,182.38 | 6,179.99 | |
| 其他应收款(合计) | 982.04 | 1,357.34 | 1,113.96 | 840.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 982.04 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,730.62 | 47,519.30 | 44,163.42 | 59,742.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,914.53 | 1,079.03 | 759.54 | 2,659.49 | |
| 流动资产合计 | 289,117.41 | 314,166.74 | 171,670.62 | 168,184.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,163.88 | 7,700.25 | 3,100.50 | 2,780.17 | |
| 在建工程 | 30,052.89 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | 110.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,645.51 | 27,018.76 | 26,492.84 | 26,080.56 | |
| 固定资产净额 | 28,645.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 188.48 | 213.64 | 176.05 | 193.66 | |
| 无形资产 | 8,256.16 | 5,901.50 | 5,130.43 | 5,159.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 277.73 | 262.82 | 51.64 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,913.12 | 1,884.89 | 2,126.59 | 1,767.53 | |
| 其他非流动资产 | 11,818.42 | 14,913.33 | 10,654.53 | 7,737.61 | |
| 非流动资产合计 | 81,863.29 | 57,895.18 | 47,732.58 | 43,719.32 | |
| 资产总计 | 370,980.70 | 372,061.92 | 219,403.20 | 211,903.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,478.75 | 40,850.00 | 38,165.86 | 34,032.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,783.92 | 49,597.82 | 63,910.12 | 65,404.82 | |
| 应付票据 | 11,613.50 | 22,972.43 | 20,937.89 | 23,624.65 | |
| 应付账款 | 31,170.42 | 26,625.39 | 42,972.22 | 41,780.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 401.44 | 236.91 | 540.38 | 423.21 | |
| 应交税费 | 163.27 | 747.29 | 912.36 | 1,132.35 | |
| 其他应付款(合计) | 159.71 | 1,440.91 | 329.63 | 94.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 159.71 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,707.50 | 6,995.31 | 7,147.27 | 4,747.78 | |
| 其他流动负债 | 4.03 | 237.03 | 57.09 | 321.20 | |
| 流动负债合计 | 92,729.66 | 101,928.59 | 111,501.87 | 108,626.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,600.00 | 9,590.00 | 6,160.00 | 7,660.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 95.97 | -- | |
| 租赁负债 | 18.83 | 138.95 | -- | 95.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,276.89 | 2,685.11 | 2,940.00 | 2,663.43 | |
| 长期应付款 | 1,276.89 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 477.71 | 121.94 | |
| 递延所得税负债 | 1,333.39 | 1,151.90 | 1,074.42 | 1,024.04 | |
| 长期递延收益 | 3,872.75 | 3,910.10 | 3,947.45 | 3,984.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,101.86 | 17,476.06 | 14,695.55 | 15,549.79 | |
| 负债合计 | 120,831.52 | 119,404.65 | 126,197.42 | 124,176.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,198.23 | 12,198.23 | 9,148.23 | 9,148.23 | |
| 资本公积 | 195,770.92 | 195,770.92 | 43,787.76 | 43,787.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,934.88 | 3,371.24 | 3,371.24 | 3,371.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,245.15 | 41,316.89 | 36,898.55 | 31,419.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,149.18 | 252,657.28 | 93,205.78 | 87,726.69 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 250,149.18 | 252,657.28 | 93,205.78 | 87,726.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,980.70 | 372,061.92 | 219,403.20 | 211,903.43 | |
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