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科源制药(301281) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,598.86 | 1,223.43 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 1,124.08 | 359.91 | |||
应收账款 | 1,541.71 | 2,094.92 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 452.85 | 608.02 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 439.73 | 80.05 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,074.42 | 2,186.14 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 217.02 | -- | |||
流动资产合计 | 8,448.68 | 6,552.47 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 4,156.98 | 273.62 | |||
工程物资 | 64.22 | 86.40 | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 5,910.52 | 5,612.29 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,493.12 | 1,348.90 | |||
开发支出 | 141.43 | 82.00 | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 103.51 | -- | |||
递延所得税资产 | 0.03 | -- | |||
其他非流动资产 | 2,131.36 | 429.56 | |||
非流动资产合计 | 14,001.18 | 7,832.76 | |||
资产总计 | 22,449.86 | 14,385.23 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 650.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 2,115.82 | 1,000.00 | |||
应付账款 | 4,113.52 | 3,531.85 | |||
预收款项 | 283.25 | 717.90 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 368.82 | 242.52 | |||
应交税费 | 517.88 | 337.00 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 11.74 | 2.26 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,735.63 | 210.05 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 9,146.67 | 6,691.58 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 3,803.34 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,803.34 | -- | |||
负债合计 | 12,950.00 | 6,691.58 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
资本公积 | 44.56 | 44.56 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 120.20 | 279.79 | |||
盈余公积 | 433.51 | 104.11 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,901.59 | 2,265.19 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 9,499.86 | 7,693.65 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,499.86 | 7,693.65 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,449.86 | 14,385.23 |
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