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| 科源制药(301281) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,389.14 | 446.01 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 7,862.31 | 5,587.38 | |||
| 应收票据 | 3,718.15 | 478.24 | |||
| 应收账款 | 4,144.16 | 5,109.14 | |||
| 应收款项融资 | 2,630.82 | -- | |||
| 预付款项 | 696.89 | 1,301.45 | |||
| 其他应收款(合计) | 61.90 | 152.16 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 61.90 | 152.16 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 6,069.85 | 7,940.29 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 82.74 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 157.12 | 191.65 | |||
| 流动资产合计 | 20,868.03 | 15,701.68 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 1,818.83 | 2,062.15 | |||
| 在建工程 | 1,789.87 | 2,023.26 | |||
| 工程物资 | 28.96 | 38.89 | |||
| 固定资产及清理(合计) | 20,229.81 | 20,555.09 | |||
| 固定资产净额 | 20,229.81 | 20,555.09 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 5,762.34 | 5,910.70 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 514.73 | 67.64 | |||
| 递延所得税资产 | 118.94 | 80.07 | |||
| 其他非流动资产 | 715.88 | 471.88 | |||
| 非流动资产合计 | 29,160.54 | 29,147.53 | |||
| 资产总计 | 50,028.57 | 44,849.22 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,893.34 | 4,028.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 4,723.24 | 5,857.02 | |||
| 应付票据 | 1,176.00 | 600.00 | |||
| 应付账款 | 3,547.24 | 5,257.02 | |||
| 预收款项 | 642.55 | 705.08 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 846.42 | 824.09 | |||
| 应交税费 | 869.32 | 450.80 | |||
| 其他应付款(合计) | 2,680.56 | 2,816.74 | |||
| 应付利息 | 14.44 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 2,666.12 | 2,816.74 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 145.21 | |||
| 其他流动负债 | 2,882.37 | -- | |||
| 流动负债合计 | 21,537.79 | 14,826.94 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 574.71 | 721.94 | |||
| 长期递延收益 | 590.97 | 408.83 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,165.67 | 1,130.77 | |||
| 负债合计 | 22,703.46 | 15,957.70 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
| 资本公积 | 18,645.26 | 18,645.26 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 69.71 | 68.66 | |||
| 盈余公积 | 1,769.92 | 1,266.89 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 1,040.22 | 3,110.71 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 27,325.11 | 28,891.52 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,325.11 | 28,891.52 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,028.57 | 44,849.22 | |||
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