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| 科源制药(301281) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,857.86 | 3,271.20 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | 2,652.98 | |||
| 应收票据 | 331.81 | 466.67 | |||
| 应收账款 | 4,337.26 | 2,186.31 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 631.88 | 1,205.68 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | 200.00 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 240.32 | 200.00 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 3,497.10 | 3,850.05 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 56.77 | 74.82 | |||
| 流动资产合计 | 14,953.00 | 11,254.73 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | 5,614.98 | |||
| 在建工程 | 1,721.09 | 5,550.50 | |||
| 工程物资 | 56.63 | 64.48 | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | 5,781.90 | |||
| 固定资产净额 | 13,615.54 | 5,781.90 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,447.68 | 1,507.56 | |||
| 开发支出 | 215.88 | 102.75 | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 22.21 | 28.56 | |||
| 递延所得税资产 | 0.38 | 0.03 | |||
| 其他非流动资产 | 1,442.69 | 2,822.72 | |||
| 非流动资产合计 | 18,522.09 | 15,858.50 | |||
| 资产总计 | 33,475.09 | 27,113.23 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | 5,991.48 | |||
| 应付票据 | 1,515.00 | 1,190.00 | |||
| 应付账款 | 3,556.05 | 4,801.48 | |||
| 预收款项 | 361.95 | 562.85 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 354.94 | 414.16 | |||
| 应交税费 | 692.62 | 397.53 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | 114.25 | |||
| 应付利息 | 4.32 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 123.00 | 114.25 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 6,607.88 | 7,480.28 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | 1,159.53 | |||
| 长期应付款 | 918.08 | 1,159.53 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 918.08 | 1,159.53 | |||
| 负债合计 | 7,525.96 | 8,639.81 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,800.00 | 5,500.00 | |||
| 资本公积 | 11,137.62 | 6,981.96 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 74.39 | 8.14 | |||
| 盈余公积 | 893.71 | 433.51 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 8,043.40 | 5,549.80 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,949.13 | 18,473.41 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,949.13 | 18,473.41 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,475.09 | 27,113.23 | |||
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