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| 科源制药(301281) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,600.88 | 5,979.88 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 3,701.86 | 4,708.91 | |||
| 应收票据 | 1,515.67 | 2,536.76 | |||
| 应收账款 | 2,186.20 | 2,172.15 | |||
| 应收款项融资 | 669.19 | 1,226.83 | |||
| 预付款项 | 519.12 | 468.56 | |||
| 其他应收款(合计) | 69.00 | 4.38 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 69.00 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 8,644.21 | 8,045.20 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 134.09 | 13.67 | |||
| 流动资产合计 | 20,338.35 | 20,447.43 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 6,622.67 | 4,140.41 | |||
| 在建工程 | 6,612.16 | -- | |||
| 工程物资 | 10.51 | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 22,403.90 | 18,529.76 | |||
| 固定资产净额 | 22,403.90 | 18,529.76 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 5,175.51 | 5,323.46 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 314.56 | 365.55 | |||
| 递延所得税资产 | 161.59 | 180.23 | |||
| 其他非流动资产 | 934.06 | 1,470.21 | |||
| 非流动资产合计 | 35,612.28 | 30,009.63 | |||
| 资产总计 | 55,950.64 | 50,457.06 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 6,057.92 | 3,458.83 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 6,057.92 | 3,458.83 | |||
| 预收款项 | -- | -- | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,035.91 | 830.73 | |||
| 应交税费 | 572.74 | 445.06 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,686.69 | 1,943.74 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,686.69 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 1,412.42 | 1,998.56 | |||
| 流动负债合计 | 11,074.82 | 9,598.96 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 766.20 | 685.24 | |||
| 长期递延收益 | 1,011.41 | 1,018.97 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,777.61 | 1,704.20 | |||
| 负债合计 | 12,852.43 | 11,303.16 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
| 资本公积 | 19,533.74 | 19,533.74 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 271.94 | 153.84 | |||
| 盈余公积 | 3,465.06 | 2,607.24 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 14,027.47 | 11,059.09 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,098.21 | 39,153.90 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,098.21 | 39,153.90 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,950.64 | 50,457.06 | |||
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