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| 科源制药(301281) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,371.80 | 5,475.09 | 4,916.90 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 4,876.69 | 4,957.12 | -- | ||
| 应收票据 | 3,838.56 | -- | 475.56 | ||
| 应收账款 | 3,942.85 | -- | 3,860.59 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 249.31 | 697.38 | 494.59 | ||
| 其他应收款(合计) | 59.90 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 59.90 | 206.96 | 177.07 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 6,032.13 | 4,297.03 | 3,827.97 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 166.74 | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 696.03 | 77.70 | 84.17 | ||
| 流动资产合计 | 17,357.31 | 15,711.27 | 13,836.85 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,940.19 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 1,898.00 | 1,796.88 | 1,250.94 | ||
| 工程物资 | 42.19 | -- | 54.59 | ||
| 固定资产及清理(合计) | 20,606.01 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 20,606.01 | 14,905.69 | 14,604.65 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 6,067.09 | 1,389.15 | 1,418.10 | ||
| 开发支出 | -- | 398.88 | 376.58 | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 463.45 | 15.96 | 19.10 | ||
| 递延所得税资产 | 113.73 | 0.38 | 0.38 | ||
| 其他非流动资产 | 441.42 | 1,375.95 | 1,597.81 | ||
| 非流动资产合计 | 29,631.87 | 19,882.89 | 19,322.15 | ||
| 资产总计 | 46,989.18 | 35,594.16 | 33,158.99 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,178.05 | 4,969.28 | -- | ||
| 应付票据 | 430.00 | -- | 190.00 | ||
| 应付账款 | 5,260.29 | -- | 3,593.47 | ||
| 预收款项 | 838.25 | 796.95 | 204.35 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,059.82 | 222.81 | 223.11 | ||
| 应交税费 | 323.37 | 487.63 | 637.54 | ||
| 其他应付款(合计) | 4,505.88 | -- | -- | ||
| 应付利息 | 9.07 | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 4,496.81 | 2,125.88 | 81.98 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 409.73 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 3,032.80 | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 16,610.14 | 9,352.55 | 5,680.46 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | 665.77 | 791.84 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 270.03 | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 377.77 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | 93.00 | ||
| 非流动负债合计 | 647.79 | 665.77 | 884.84 | ||
| 负债合计 | 17,257.93 | 10,018.32 | 6,565.29 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | ||
| 资本公积 | 24,112.68 | 11,137.62 | 11,137.62 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 22.97 | 74.60 | 132.63 | ||
| 盈余公积 | 1,192.65 | 893.71 | 893.71 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | -1,397.06 | 7,669.91 | 8,629.73 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,731.25 | 25,575.84 | 26,593.70 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,731.25 | 25,575.84 | 26,593.70 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,989.18 | 35,594.16 | 33,158.99 | ||
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