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东利机械(301298) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,848.56 | 2,510.38 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 6,991.70 | 6,072.66 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 6,991.70 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 96.76 | 960.19 | |||
其他应收款(合计) | 572.90 | 1,018.11 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 572.90 | 1,018.11 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 10,113.66 | 8,176.22 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 100.42 | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,309.15 | 1,426.08 | |||
流动资产合计 | 21,033.15 | 20,163.64 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 1,824.00 | 1,824.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 98.25 | -- | |||
在建工程 | -- | 411.11 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 25,592.61 | -- | |||
固定资产净额 | 25,592.61 | 24,699.53 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,411.75 | 4,393.85 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 254.87 | -- | |||
递延所得税资产 | 573.83 | 288.40 | |||
其他非流动资产 | 1,285.07 | 488.97 | |||
非流动资产合计 | 34,040.37 | 32,105.86 | |||
资产总计 | 55,073.52 | 52,269.50 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,169.34 | 5,136.91 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 7,335.76 | 9,127.68 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 7,335.76 | -- | |||
预收款项 | -- | 1.23 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 637.07 | 400.25 | |||
应交税费 | 94.84 | 384.41 | |||
其他应付款(合计) | 263.48 | 368.36 | |||
应付利息 | 32.81 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 230.67 | 368.36 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,512.10 | 1,842.25 | |||
其他流动负债 | -- | 21.32 | |||
流动负债合计 | 17,012.59 | 17,282.41 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 5,037.14 | -- | |||
长期应付款 | -- | 3,350.59 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 3.59 | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 5,040.74 | 3,350.59 | |||
负债合计 | 22,053.33 | 20,633.00 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
资本公积 | 16,922.57 | 16,922.57 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 1.69 | 22.32 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,171.82 | 747.93 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,924.12 | 2,943.68 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 33,020.20 | 31,636.50 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 33,020.20 | 31,636.50 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,073.52 | 52,269.50 |
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