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东利机械(301298) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,015.39 | 2,867.50 | 7,550.50 | 9,462.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,856.50 | 8,902.30 | 5,946.83 | 8,987.90 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 7,856.50 | 8,902.30 | 5,946.83 | 8,987.90 | |
应收款项融资 | 115.85 | 203.19 | 83.20 | 175.09 | |
预付款项 | 75.31 | 123.22 | 272.04 | 101.37 | |
其他应收款(合计) | 54.11 | 231.01 | 567.32 | 346.00 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 273.60 | -- | |
其他应收款 | -- | -- | 293.72 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,307.74 | 16,328.57 | 13,444.71 | 11,731.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 61.70 | 160.00 | 450.98 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 743.11 | 606.38 | 581.00 | 386.37 | |
流动资产合计 | 31,168.00 | 29,323.87 | 28,605.59 | 31,641.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 193.43 | 587.59 | 649.92 | 337.46 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 26,500.20 | 26,297.93 | 25,623.35 | 23,346.36 | |
固定资产净额 | 26,500.20 | 26,297.93 | -- | 23,346.36 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 44.99 | 51.43 | 57.17 | 421.34 | |
无形资产 | 4,379.02 | 4,407.29 | 4,394.59 | 4,413.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 24.49 | 29.44 | 42.72 | 59.22 | |
递延所得税资产 | 326.17 | 326.30 | 321.27 | 412.40 | |
其他非流动资产 | 168.95 | 277.32 | 150.79 | 833.56 | |
非流动资产合计 | 33,461.25 | 33,801.29 | 33,063.81 | 31,648.24 | |
资产总计 | 64,629.25 | 63,125.16 | 61,669.41 | 63,289.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,674.14 | 8,700.43 | 10,419.13 | 13,441.47 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,918.41 | 8,726.92 | 7,290.16 | 7,411.53 | |
应付票据 | 20.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,898.41 | 8,726.92 | 7,290.16 | 7,411.53 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 569.26 | 686.75 | 632.37 | 634.88 | |
应交税费 | 357.84 | 482.81 | 280.44 | 235.62 | |
其他应付款(合计) | 206.35 | 193.95 | 174.30 | 164.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | 193.95 | 174.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 505.97 | 489.73 | 291.24 | 890.66 | |
其他流动负债 | 0.51 | 0.79 | 0.26 | 0.26 | |
流动负债合计 | 20,316.43 | 19,360.31 | 19,200.34 | 22,781.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 489.73 | 490.82 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 28.88 | 52.33 | 57.83 | 62.29 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 69.54 | 72.56 | 89.99 | 86.76 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 98.42 | 124.89 | 637.55 | 639.87 | |
负债合计 | 20,414.85 | 19,485.20 | 19,837.89 | 23,421.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
资本公积 | 16,922.57 | 16,922.57 | 16,922.57 | 16,922.57 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -58.25 | -24.88 | -8.67 | -2.77 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,314.95 | 1,963.18 | 1,963.18 | 1,963.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,035.13 | 13,779.10 | 11,954.44 | 9,985.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 44,214.40 | 43,639.96 | 41,831.52 | 39,868.56 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 44,214.40 | 43,639.96 | 41,831.52 | 39,868.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,629.25 | 63,125.16 | 61,669.41 | 63,289.86 |
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