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东利机械(301298) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,703.66 | 3,917.29 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 7,917.22 | 4,682.31 | |||
应收票据 | -- | 12.29 | |||
应收账款 | 7,917.22 | 4,670.01 | |||
应收款项融资 | 185.85 | -- | |||
预付款项 | 129.99 | 65.09 | |||
其他应收款(合计) | 286.90 | 460.53 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | 364.80 | |||
其他应收款 | -- | 95.73 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 10,810.14 | 10,974.61 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 488.17 | 400.94 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 767.66 | 1,198.68 | |||
流动资产合计 | 29,289.59 | 21,699.44 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 38.12 | 97.74 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 23,724.19 | 24,658.32 | |||
固定资产净额 | 23,724.19 | 24,658.32 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,418.50 | 4,440.03 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 88.52 | 148.32 | |||
递延所得税资产 | 524.20 | 653.92 | |||
其他非流动资产 | 275.75 | 208.17 | |||
非流动资产合计 | 30,893.28 | 32,030.49 | |||
资产总计 | 60,182.87 | 53,729.93 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,541.13 | 11,448.30 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,077.65 | 2,373.07 | |||
应付票据 | 540.00 | -- | |||
应付账款 | 7,537.65 | 2,373.07 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 556.13 | 337.62 | |||
应交税费 | 165.11 | 121.65 | |||
其他应付款(合计) | 151.66 | 142.89 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 151.66 | 142.89 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,686.33 | 2,988.76 | |||
其他流动负债 | 0.26 | 0.21 | |||
流动负债合计 | 21,184.04 | 17,453.89 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 490.74 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | 323.02 | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 97.27 | 111.51 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 588.01 | 434.54 | |||
负债合计 | 21,772.05 | 17,888.42 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
资本公积 | 16,922.57 | 16,922.57 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 14.47 | 6.68 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,963.18 | 1,622.37 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 8,510.60 | 6,289.89 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 38,410.82 | 35,841.51 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 38,410.82 | 35,841.51 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,182.87 | 53,729.93 |
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