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| 东利机械(301298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,051.16 | 16,003.37 | 46,687.83 | 6,099.74 | |
| 交易性金融资产 | 26,815.41 | 27,429.93 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,483.02 | 11,084.79 | 10,762.45 | 10,110.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,483.02 | 11,084.79 | 10,762.45 | 10,110.49 | |
| 应收款项融资 | 493.87 | -- | 72.64 | 504.61 | |
| 预付款项 | 223.55 | 239.36 | 62.61 | 275.29 | |
| 其他应收款(合计) | 257.82 | 186.54 | 593.57 | 309.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 182.40 | -- | |
| 其他应收款 | 257.82 | -- | 411.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,648.94 | 14,592.30 | 14,780.54 | 15,233.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 145.55 | 131.09 | 292.77 | 718.44 | |
| 流动资产合计 | 67,119.32 | 69,667.38 | 73,252.42 | 33,251.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,898.79 | 499.64 | 595.11 | 778.78 | |
| 在建工程 | 1,898.79 | -- | 595.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,334.91 | 25,666.73 | 25,785.15 | 26,336.79 | |
| 固定资产净额 | 25,334.91 | -- | 25,785.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 28.35 | 30.91 | 35.22 | 39.88 | |
| 无形资产 | 4,298.58 | 4,322.02 | 4,311.45 | 4,341.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10.50 | 22.20 | 19.61 | 19.54 | |
| 递延所得税资产 | 381.38 | 353.66 | 318.46 | 331.93 | |
| 其他非流动资产 | 945.20 | 355.11 | 188.82 | 74.08 | |
| 非流动资产合计 | 34,721.70 | 33,074.27 | 33,077.81 | 33,746.71 | |
| 资产总计 | 101,841.03 | 102,741.65 | 106,330.22 | 66,998.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,499.23 | 9,999.92 | 12,156.46 | 13,227.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,631.42 | 6,930.43 | 5,602.77 | 6,207.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 应付账款 | 7,631.42 | 6,930.43 | 5,602.77 | 6,187.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 544.54 | 633.81 | 528.33 | 588.75 | |
| 应交税费 | 535.43 | 1,229.46 | 769.75 | 667.99 | |
| 其他应付款(合计) | 225.61 | 230.01 | 267.29 | 219.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 225.61 | -- | 267.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18.50 | 17.21 | 504.87 | 505.85 | |
| 其他流动负债 | 2.55 | 1.56 | 0.06 | 0.06 | |
| 流动负债合计 | 16,605.05 | 19,128.77 | 19,918.53 | 21,500.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11.20 | 14.98 | 19.41 | 24.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 134.38 | 40.92 | 43.11 | 53.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 145.58 | 55.90 | 62.52 | 77.28 | |
| 负债合计 | 16,750.63 | 19,184.67 | 19,981.06 | 21,577.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,680.00 | 14,680.00 | 14,680.00 | 11,000.00 | |
| 资本公积 | 52,789.74 | 52,789.74 | 52,789.74 | 16,922.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -20.42 | -98.18 | -97.32 | -85.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,668.69 | 2,452.48 | 2,452.48 | 2,314.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,972.38 | 13,732.93 | 16,524.26 | 15,268.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,090.40 | 83,556.98 | 86,349.17 | 45,420.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,090.40 | 83,556.98 | 86,349.17 | 45,420.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,841.03 | 102,741.65 | 106,330.22 | 66,998.46 | |
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