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皖通高速(600012) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 90,407.29 | 83,179.27 | 67,288.66 | 78,332.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 400.23 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,899.91 | |
其他应收款 | 40,116.71 | 31,808.36 | 31,969.80 | 33,015.43 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 382.40 | 332.43 | 351.10 | 303.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 134,806.63 | 118,820.06 | 103,109.56 | 115,551.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | 14,300.00 | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 57,097.33 | 56,196.49 | 56,015.64 | 55,839.41 | |
投资性房地产 | 37,800.95 | 31,493.87 | 31,872.65 | 31,563.77 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,782.91 | 7,213.68 | 4,037.96 | 4,652.96 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 88,309.05 | 76,610.60 | 60,651.77 | 62,007.76 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 892,285.63 | 899,634.42 | 893,126.77 | 877,309.92 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 4,214.31 | 4,567.85 | 3,649.24 | 3,922.31 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,085,490.18 | 1,090,016.92 | 1,049,354.02 | 1,035,296.12 | |
资产总计 | 1,220,296.81 | 1,208,836.97 | 1,152,463.58 | 1,150,847.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,804.85 | 15,804.85 | 15,804.85 | 7,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 47,681.69 | 62,478.40 | 49,690.39 | 42,460.76 | |
预收款项 | 105.00 | 150.00 | 195.00 | 240.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,765.92 | 6,182.13 | 5,671.27 | 4,380.23 | |
应交税费 | 6,172.17 | 5,634.25 | 4,700.50 | 7,438.23 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 303.39 | 7,592.37 | 5,095.86 | 2,557.32 | |
应付股利 | 695.87 | -- | 1,764.61 | -- | |
其他应付款 | 13,252.62 | 16,978.00 | 6,322.96 | 10,647.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 203,615.73 | 4,102.78 | 8,066.73 | 6,512.82 | |
其他流动负债 | 1,763.84 | 682.66 | 682.66 | 682.66 | |
流动负债合计 | 292,161.07 | 119,605.45 | 97,994.82 | 81,919.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 57,705.00 | 53,840.00 | 47,600.00 | 47,600.00 | |
应付债券 | -- | 199,224.07 | 199,075.24 | 198,926.40 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 64,432.77 | 48,390.91 | 48,595.74 | 49,978.28 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 12,683.22 | 13,430.42 | 10,836.60 | 10,674.85 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,945.37 | 3,999.69 | 4,054.01 | 4,108.33 | |
非流动负债合计 | 138,766.36 | 318,885.09 | 310,161.58 | 311,287.85 | |
负债合计 | 430,927.43 | 438,490.55 | 408,156.40 | 393,207.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | |
资本公积 | 28,052.34 | 28,052.34 | 28,052.34 | 28,052.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 4,381.48 | 4,381.48 | 4,381.48 | 4,381.48 | |
盈余公积 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 418,332.94 | 398,159.11 | 379,653.41 | 389,797.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 705,953.19 | 685,779.37 | 667,273.67 | 677,417.37 | |
少数股东权益 | 83,416.19 | 84,567.06 | 77,033.52 | 80,221.96 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 789,369.38 | 770,346.43 | 744,307.18 | 757,639.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,220,296.81 | 1,208,836.97 | 1,152,463.58 | 1,150,847.17 |
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