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浙能电力(600023) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,019,436.79 | 889,593.64 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 444,159.32 | -- | |||
应收票据 | 4,562.50 | 14,286.40 | |||
应收账款 | 439,596.82 | 421,805.54 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 26,710.10 | 73,906.86 | |||
其他应收款(合计) | 6,151.06 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | 14,746.35 | |||
其他应收款 | 6,151.06 | 8,361.54 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 319,756.60 | 338,813.93 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 1,784.73 | 1,784.73 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 88,216.25 | 28,212.95 | |||
流动资产合计 | 1,906,214.83 | 1,791,511.94 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 322,881.28 | 313,441.35 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,422,706.58 | 1,354,097.41 | |||
投资性房地产 | 6,986.39 | 7,192.46 | |||
在建工程(合计) | 915,550.21 | -- | |||
在建工程 | 828,143.24 | 552,435.64 | |||
工程物资 | 87,406.97 | 1,301.19 | |||
固定资产及清理(合计) | 4,164,033.72 | -- | |||
固定资产净额 | 4,158,856.54 | 4,080,428.07 | |||
固定资产清理 | 5,177.18 | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 168,919.09 | 156,790.78 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 9,913.56 | 10,575.95 | |||
递延所得税资产 | 34,251.63 | 21,063.37 | |||
其他非流动资产 | 250,313.02 | 270,381.51 | |||
非流动资产合计 | 7,295,555.48 | 6,767,707.72 | |||
资产总计 | 9,201,770.31 | 8,559,219.66 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,542,200.00 | 1,314,373.26 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 520,961.67 | -- | |||
应付票据 | 2,900.00 | 7,855.00 | |||
应付账款 | 518,061.67 | 445,215.95 | |||
预收款项 | 13,315.86 | 33,155.44 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 36,377.17 | 25,015.48 | |||
应交税费 | 96,744.19 | 72,879.82 | |||
其他应付款(合计) | 96,707.47 | -- | |||
应付利息 | 13,773.87 | 32,283.03 | |||
应付股利 | 740.81 | 594.06 | |||
其他应付款 | 82,192.79 | 78,445.47 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 104,329.11 | 219,187.25 | |||
其他流动负债 | 2,700.00 | -- | |||
流动负债合计 | 2,413,335.48 | 2,229,004.76 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,348,278.01 | 2,286,248.94 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 3,000.00 | -- | |||
长期应付款 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 51,962.34 | 51,631.05 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | 44,621.90 | 40,590.89 | |||
非流动负债合计 | 2,447,862.24 | 2,381,470.88 | |||
负债合计 | 4,861,197.72 | 4,610,475.64 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 910,543.26 | 803,334.00 | |||
资本公积 | 1,835,545.25 | 1,312,406.95 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 77,085.85 | 50,940.35 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 790,987.87 | 536,468.05 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 3,614,162.24 | 2,703,149.35 | |||
少数股东权益 | 726,410.35 | 1,245,594.67 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,340,572.59 | 3,948,744.02 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,201,770.31 | 8,559,219.66 |
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