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| 浙能电力(600023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,454,668.38 | 1,126,532.71 | 786,649.48 | 1,024,409.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 549,064.97 | -- | 404,253.88 | -- | |
| 应收票据 | 2,681.80 | 1,841.20 | 828.92 | 1,003.30 | |
| 应收账款 | 546,383.17 | 369,992.07 | 403,424.95 | 419,548.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,097.21 | 79,133.46 | 60,499.17 | 131,472.43 | |
| 其他应收款(合计) | 52,696.72 | -- | 164,181.33 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 47,038.93 | 22,706.85 | 151,643.41 | -- | |
| 其他应收款 | 5,657.79 | 8,663.00 | 12,537.92 | 17,827.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 270,052.04 | 324,716.75 | 288,205.37 | 359,855.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,451.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 117,968.31 | 90,269.11 | 76,739.94 | 65,208.32 | |
| 流动资产合计 | 2,470,999.38 | 2,023,855.16 | 1,780,529.16 | 2,019,324.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 591,244.38 | 363,990.06 | 298,075.03 | 304,398.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,416,970.11 | 1,384,008.12 | 1,369,114.91 | 1,515,348.39 | |
| 投资性房地产 | 6,578.27 | 6,679.29 | 6,780.31 | 6,883.35 | |
| 在建工程(合计) | 614,970.95 | -- | 1,176,855.28 | -- | |
| 在建工程 | 614,656.23 | 363,185.50 | 1,069,097.05 | 894,350.24 | |
| 工程物资 | 314.72 | 5,625.00 | 107,758.23 | 21,964.43 | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,921,617.78 | -- | 3,855,025.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,916,536.74 | 4,941,069.57 | 3,846,860.26 | 3,894,275.03 | |
| 固定资产清理 | 5,081.04 | 10,344.00 | 8,164.84 | 5,241.89 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 175,564.66 | 160,198.35 | 161,322.64 | 173,082.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 1.14 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,294.27 | 7,995.51 | 8,689.32 | 9,315.99 | |
| 递延所得税资产 | 27,725.85 | 24,386.98 | 30,959.57 | 31,045.19 | |
| 其他非流动资产 | 188,393.16 | 247,478.62 | 252,454.63 | 306,649.38 | |
| 非流动资产合计 | 7,949,359.42 | 7,514,961.00 | 7,159,276.78 | 7,162,555.14 | |
| 资产总计 | 10,420,358.80 | 9,538,816.16 | 8,939,805.95 | 9,181,879.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 683,500.00 | 1,098,500.00 | 1,193,000.00 | 1,211,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 687,748.45 | -- | 421,887.49 | -- | |
| 应付票据 | 14,500.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 673,248.45 | 477,837.28 | 421,887.49 | 582,554.75 | |
| 预收款项 | 4,241.63 | 66,309.47 | 8,289.47 | 46,381.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,941.74 | 33,024.47 | 31,076.20 | 30,769.98 | |
| 应交税费 | 92,967.14 | 57,303.92 | 53,227.91 | 67,714.27 | |
| 其他应付款(合计) | 139,738.33 | -- | 126,805.65 | -- | |
| 应付利息 | 17,492.67 | 44,272.13 | 31,756.96 | 24,562.50 | |
| 应付股利 | 796.48 | 554.30 | 2,118.26 | -- | |
| 其他应付款 | 121,449.17 | 418,552.32 | 92,930.43 | 109,965.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,263.76 | 83,628.49 | 113,806.47 | 79,720.78 | |
| 其他流动负债 | -- | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 流动负债合计 | 1,748,401.04 | 2,282,682.38 | 1,950,793.19 | 2,157,868.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,557,250.04 | 2,590,407.41 | 2,516,843.41 | 2,467,384.29 | |
| 应付债券 | 844,502.06 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,901.38 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 6,901.38 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 799.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 106,450.87 | 49,959.78 | 45,771.25 | 47,352.01 | |
| 长期递延收益 | 43,903.72 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 41,242.43 | 41,836.05 | 44,324.86 | |
| 非流动负债合计 | 3,559,008.06 | 2,684,609.62 | 2,607,450.70 | 2,562,860.17 | |
| 负债合计 | 5,307,409.10 | 4,967,292.00 | 4,558,243.89 | 4,720,729.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,183,706.24 | 1,183,706.24 | 1,183,706.24 | 910,543.26 | |
| 资本公积 | 1,658,480.86 | 1,501,178.85 | 1,543,809.01 | 1,821,714.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 222,699.12 | 55,195.75 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 137,423.32 | 77,085.85 | 77,085.85 | 77,085.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,144,917.03 | 1,033,471.99 | 909,448.67 | 911,456.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,347,226.57 | 3,850,638.68 | 3,714,049.77 | 3,720,799.66 | |
| 少数股东权益 | 765,723.12 | 720,885.48 | 667,512.29 | 740,350.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,112,949.70 | 4,571,524.16 | 4,381,562.06 | 4,461,150.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,420,358.80 | 9,538,816.16 | 8,939,805.95 | 9,181,879.72 | |
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