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浙能电力(600023) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,576,638.09 | 1,703,346.19 | 1,433,158.95 | 1,488,314.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 541,035.38 | -- | 440,442.78 | -- | |
应收票据 | 14,531.35 | 17,563.65 | 12,654.62 | 7,438.29 | |
应收账款 | 526,504.03 | 426,479.82 | 427,788.16 | 409,869.46 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,708.41 | 33,017.22 | 27,991.77 | 25,542.32 | |
其他应收款(合计) | 3,463.27 | -- | 21,133.17 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 14,891.06 | 12,292.69 | |
其他应收款 | 3,463.27 | 7,445.76 | 6,242.11 | 5,249.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 237,849.43 | 228,160.05 | 198,119.64 | 200,690.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,573.99 | 1,981.20 | 2,016.69 | 1,950.07 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 98,514.26 | 77,668.12 | 89,539.18 | 110,178.31 | |
流动资产合计 | 2,480,782.84 | 2,495,661.99 | 2,212,402.18 | 2,261,526.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 558,232.81 | 548,718.32 | 538,841.14 | 530,021.84 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,520,332.90 | 1,528,181.25 | 1,513,775.17 | 1,570,006.59 | |
投资性房地产 | 9,712.74 | 6,040.80 | 6,144.85 | 6,272.33 | |
在建工程(合计) | 264,820.72 | -- | 235,309.92 | -- | |
在建工程 | 261,837.01 | 341,938.06 | 203,286.48 | 161,011.26 | |
工程物资 | 2,983.71 | 6,690.23 | 32,023.44 | 2,789.49 | |
固定资产及清理(合计) | 5,472,927.70 | -- | 5,441,766.43 | -- | |
固定资产净额 | 5,457,496.42 | 5,310,620.59 | 5,441,443.75 | 5,550,855.12 | |
固定资产清理 | 15,431.28 | 892.30 | 322.68 | 464.45 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 209,150.59 | 216,301.22 | 205,306.97 | 201,527.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 42,071.94 | 7,325.73 | 7,822.98 | 6,788.48 | |
递延所得税资产 | 13,127.65 | 10,102.06 | 14,305.07 | 13,969.41 | |
其他非流动资产 | 12,498.56 | 47,879.62 | 82,859.36 | 75,777.23 | |
非流动资产合计 | 8,102,875.60 | 8,024,690.19 | 8,046,131.87 | 8,119,483.92 | |
资产总计 | 10,583,658.44 | 10,520,352.18 | 10,258,534.05 | 10,381,010.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 491,000.00 | 629,700.00 | 566,700.00 | 559,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 683,045.28 | -- | 571,900.31 | -- | |
应付票据 | 26.24 | 26.24 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
应付账款 | 683,019.04 | 596,011.37 | 568,900.31 | 567,253.09 | |
预收款项 | 19,365.40 | 5,984.09 | 9,250.60 | 12,732.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,279.39 | 26,240.63 | 17,358.47 | 18,040.33 | |
应交税费 | 59,635.15 | 43,205.50 | 71,704.48 | 56,402.22 | |
其他应付款(合计) | 124,148.88 | -- | 143,202.94 | -- | |
应付利息 | 10,155.98 | 21,129.44 | 15,283.81 | 20,850.70 | |
应付股利 | 1,550.37 | 808.98 | 15,507.49 | 740.81 | |
其他应付款 | 112,442.53 | 137,821.83 | 112,411.64 | 110,731.10 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 161,002.94 | 128,550.31 | 133,646.97 | 170,252.32 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,553,477.03 | 1,589,478.38 | 1,513,763.76 | 1,519,703.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,221,564.49 | 2,132,500.21 | 2,168,311.16 | 2,146,978.06 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 26,866.58 | -- | 5,026.31 | -- | |
长期应付款 | 26,866.58 | 5,126.51 | 5,026.31 | 5,849.32 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 96,380.56 | 94,580.23 | 92,110.94 | 90,406.11 | |
长期递延收益 | 37,993.09 | 39,438.12 | 40,474.82 | 40,456.32 | |
其他非流动负债 | 16,587.48 | 36,349.38 | 55,575.46 | 66,205.16 | |
非流动负债合计 | 2,399,392.21 | 2,307,994.46 | 2,361,498.70 | 2,349,894.97 | |
负债合计 | 3,952,869.24 | 3,897,472.84 | 3,875,262.46 | 3,869,598.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,360,069.00 | 1,360,069.00 | 1,360,069.00 | 1,360,069.00 | |
资本公积 | 2,383,076.74 | 2,385,237.98 | 2,343,933.98 | 2,341,981.16 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 184,064.71 | 188,241.96 | 176,069.51 | 175,793.49 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 262,048.35 | 198,675.77 | 198,675.77 | 198,675.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,638,410.43 | 1,658,227.47 | 1,490,444.17 | 1,588,576.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,827,669.23 | 5,790,452.18 | 5,569,192.43 | 5,665,096.34 | |
少数股东权益 | 803,119.97 | 832,427.15 | 814,079.17 | 846,315.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,630,789.20 | 6,622,879.33 | 6,383,271.60 | 6,511,412.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,583,658.44 | 10,520,352.18 | 10,258,534.05 | 10,381,010.25 |
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