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| 中远海能(600026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 328,574.49 | 411,118.73 | 277,447.94 | 430,705.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,981.78 | 10,151.13 | 10,297.06 | 14,765.48 | |
| 应收账款 | 128,504.86 | 186,477.46 | 140,944.33 | 125,926.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,633.30 | 53,975.01 | 29,362.89 | 41,021.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 5.44 | 129.28 | 9.45 | |
| 应收股利 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 其他应收款 | 38,982.76 | 32,241.53 | 28,237.11 | 26,454.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,415.93 | 97,243.92 | 90,812.28 | 91,996.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 47.90 | -- | 12.79 | 19.08 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 4,920.55 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 流动资产合计 | 646,141.02 | 796,133.79 | 587,143.69 | 735,798.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,019.81 | 11,108.02 | 6,399.67 | 5,328.71 | |
| 长期股权投资 | 402,624.14 | 226,560.29 | 409,869.40 | 361,519.55 | |
| 投资性房地产 | 119,345.84 | 23,470.60 | 23,321.40 | 23,551.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 590,287.32 | 793,158.12 | 581,188.51 | 670,219.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,983,082.13 | 4,561,523.05 | 3,879,506.76 | 3,659,124.84 | |
| 固定资产清理 | -- | 10,471.58 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,780.01 | 1,960.96 | 2,390.69 | 2,060.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,591.92 | 11,897.19 | 8,156.18 | 8,343.22 | |
| 递延所得税资产 | 24,180.09 | 213.28 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,139,911.26 | 5,640,363.09 | 4,910,832.61 | 4,730,147.74 | |
| 资产总计 | 5,786,052.28 | 6,436,496.88 | 5,497,976.30 | 5,465,946.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,990.82 | 279,242.06 | 165,351.09 | 170,774.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 8,795.50 | -- | 19,506.00 | |
| 应付账款 | 120,791.34 | 151,851.30 | 113,531.51 | 110,963.19 | |
| 预收款项 | 7,100.48 | 16,028.81 | 9,615.73 | 12,133.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,104.85 | 9,450.57 | 1,404.14 | 1,586.89 | |
| 应交税费 | -31,104.40 | -26,479.25 | -19,462.72 | -9,645.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21,000.53 | 20,334.53 | 21,603.71 | 14,239.90 | |
| 应付股利 | -- | 7,872.74 | 15,785.00 | -- | |
| 其他应付款 | 89,915.57 | 84,184.10 | 95,684.36 | 133,053.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 277,498.08 | 354,672.51 | 492,616.26 | 234,474.99 | |
| 其他流动负债 | -- | 2,790.13 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 632,297.26 | 908,742.99 | 896,129.09 | 687,086.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,510,010.49 | 2,077,366.11 | 1,532,672.09 | 1,675,493.78 | |
| 应付债券 | 1,122,642.87 | 869,919.64 | 619,436.08 | 610,707.29 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 63,752.63 | 55,263.61 | 51,962.67 | 51,488.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,516.93 | 2,061.70 | 36,886.12 | 36,364.83 | |
| 长期递延收益 | -- | 891.80 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,275.77 | 1,449.98 | 1,481.88 | 1,528.27 | |
| 非流动负债合计 | 2,715,198.69 | 3,006,952.84 | 2,242,438.84 | 2,375,582.64 | |
| 负债合计 | 3,347,495.95 | 3,915,695.83 | 3,138,567.93 | 3,062,668.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 340,455.26 | 340,455.26 | 340,455.26 | 340,455.26 | |
| 资本公积 | 509,199.92 | 497,971.24 | 498,544.40 | 498,490.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 515.73 | -1,182.07 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 287,743.63 | 286,000.73 | 286,000.73 | 286,000.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,304,284.13 | 1,254,022.36 | 1,247,625.29 | 1,299,134.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,351,713.73 | 2,291,859.24 | 2,286,882.42 | 2,331,462.73 | |
| 少数股东权益 | 86,842.59 | 228,941.81 | 72,525.94 | 71,814.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,438,556.32 | 2,520,801.05 | 2,359,408.36 | 2,403,277.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,786,052.28 | 6,436,496.88 | 5,497,976.30 | 5,465,946.17 | |
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