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| 中远海能(600026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,588.86 | 214,596.06 | 232,098.77 | 256,558.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 45,714.18 | 20,880.60 | 31,302.75 | 32,007.33 | |
| 应收账款 | 181,696.86 | 201,431.88 | 180,639.47 | 153,623.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,265.62 | 77,338.67 | 39,492.64 | 70,509.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,504.44 | |
| 应收股利 | 29,132.29 | 5,711.26 | 5,711.26 | 5,711.26 | |
| 其他应收款 | 21,424.67 | 19,506.54 | 109,275.47 | 23,689.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,242.72 | 58,220.22 | 57,010.90 | 67,870.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 29,834.64 | -- | 84,871.33 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,524.94 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 646,590.14 | 627,519.88 | 655,531.27 | 696,346.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,537.91 | 3,534.62 | 3,528.37 | 3,529.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 211,928.61 | 204,818.15 | 196,128.57 | 81,705.88 | |
| 长期股权投资 | 644,316.01 | 687,149.19 | 679,695.22 | 650,525.93 | |
| 投资性房地产 | 108,865.86 | 103,223.91 | 103,223.91 | 103,223.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 688,344.08 | 595,641.23 | 553,841.53 | 633,111.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,483,797.90 | 4,470,470.34 | 4,440,866.05 | 4,429,283.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,448.78 | 1,603.56 | 1,344.73 | 1,502.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 870.05 | 703.32 | 779.14 | 900.68 | |
| 递延所得税资产 | 48,165.99 | 61,721.19 | 61,580.29 | 40,805.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | 22.52 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 6,191,275.19 | 6,128,888.03 | 6,040,987.82 | 5,944,587.91 | |
| 资产总计 | 6,837,865.33 | 6,756,407.90 | 6,696,519.09 | 6,640,934.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 538,959.34 | 471,461.31 | 513,619.71 | 557,107.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 应付账款 | 90,443.76 | 130,352.99 | 113,273.40 | 113,213.67 | |
| 预收款项 | 26,905.25 | 47,560.05 | 26,523.06 | 28,244.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,224.51 | 3,635.66 | 3,428.18 | 3,466.81 | |
| 应交税费 | 16,318.46 | -57,352.89 | -57,711.33 | -45,462.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 24,584.37 | 25,519.98 | 46,864.46 | 27,605.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,321.89 | -- | |
| 其他应付款 | 14,307.55 | 13,862.95 | 26,866.77 | 46,812.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 286,353.00 | 5,247.94 | 294,867.65 | 106,721.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,002,147.07 | 640,287.97 | 976,253.79 | 837,709.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,545,338.07 | 2,818,523.07 | 2,510,319.56 | 2,584,054.70 | |
| 应付债券 | 397,848.82 | 397,802.09 | 397,676.61 | 306,599.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9.83 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 155,354.26 | 158,647.55 | 137,785.54 | 153,079.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 26,676.21 | 29,297.42 | 29,117.72 | 28,288.34 | |
| 递延所得税负债 | 17,032.27 | 23,456.21 | 23,273.40 | 22,337.23 | |
| 长期递延收益 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 其他非流动负债 | 41,138.50 | 36,462.90 | 25,748.97 | 36,568.73 | |
| 非流动负债合计 | 3,183,398.03 | 3,464,189.31 | 3,123,921.86 | 3,130,928.30 | |
| 负债合计 | 4,185,545.09 | 4,104,477.28 | 4,100,175.65 | 3,968,637.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 403,203.29 | 403,203.29 | 403,203.29 | 403,203.29 | |
| 资本公积 | 792,211.97 | 776,675.51 | 776,595.68 | 868,298.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -54,113.95 | -71,096.34 | -86,941.03 | -88,020.16 | |
| 专项储备 | 8,262.53 | 6,151.45 | 6,237.16 | 7,085.48 | |
| 盈余公积 | 287,743.63 | 287,743.63 | 287,743.63 | 287,743.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,132,413.07 | 1,162,506.68 | 1,123,359.07 | 1,112,135.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,569,720.55 | 2,565,184.21 | 2,510,197.78 | 2,590,445.83 | |
| 少数股东权益 | 82,599.69 | 86,746.41 | 86,145.65 | 81,851.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,652,320.24 | 2,651,930.63 | 2,596,343.43 | 2,672,296.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,837,865.33 | 6,756,407.90 | 6,696,519.09 | 6,640,934.56 | |
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