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| 中远海能(600026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 392,036.07 | 370,589.85 | 421,226.30 | 415,705.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,768.18 | 155,205.51 | 131,915.16 | 124,161.88 | |
| 应收票据 | 120.70 | 3,077.42 | 2,261.79 | 1,157.83 | |
| 应收账款 | 93,647.48 | 152,128.09 | 129,653.37 | 123,004.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,829.38 | 39,687.48 | 46,973.60 | 34,883.02 | |
| 其他应收款(合计) | 35,295.13 | 36,359.25 | 31,350.02 | 53,258.11 | |
| 应收利息 | 131.28 | 42.74 | 208.69 | 1,536.97 | |
| 应收股利 | 2,887.27 | -- | -- | 24,000.00 | |
| 其他应收款 | 32,276.58 | -- | 31,141.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,426.03 | 69,933.47 | 81,488.70 | 79,706.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,778.64 | 5,712.82 | 2,066.62 | 6,783.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,668.51 | 10,956.58 | 9,466.43 | 9,331.44 | |
| 流动资产合计 | 692,763.30 | 737,114.12 | 781,255.32 | 814,546.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 123,092.86 | 125,610.85 | 144,992.27 | 142,301.77 | |
| 长期股权投资 | 554,201.16 | 527,399.57 | 502,222.73 | 508,655.83 | |
| 投资性房地产 | 5,071.37 | 2,128.61 | 2,128.61 | 2,128.61 | |
| 在建工程(合计) | 132,707.58 | 139,753.97 | 85,205.79 | 56,421.51 | |
| 在建工程 | 132,707.58 | -- | 85,205.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,781,990.26 | 4,810,159.93 | 4,771,023.99 | 4,763,537.70 | |
| 固定资产净额 | 4,781,990.26 | -- | 4,771,023.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 234,228.97 | 237,917.94 | 250,746.56 | 257,674.51 | |
| 无形资产 | 7,367.78 | 7,443.36 | 7,492.62 | 7,563.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,332.47 | 7,332.47 | 7,332.47 | 7,332.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,270.08 | 760.75 | 831.28 | 1,451.97 | |
| 递延所得税资产 | 4,516.47 | 11,497.32 | 11,394.47 | 4,756.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 9,348.91 | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,891,422.89 | 5,906,124.86 | 5,830,671.91 | 5,787,712.64 | |
| 资产总计 | 6,584,186.19 | 6,643,238.98 | 6,611,927.23 | 6,602,258.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 513,000.41 | 413,320.55 | 367,691.44 | 420,114.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 192,231.33 | 175,596.38 | 200,636.50 | 188,495.39 | |
| 应付票据 | 27,402.73 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 164,828.60 | 175,596.38 | 200,636.50 | -- | |
| 预收款项 | 172.41 | 1,230.32 | 401.98 | 78.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,889.29 | 13,303.67 | 12,849.24 | 16,527.76 | |
| 应交税费 | 14,229.98 | 6,558.21 | 8,608.12 | 7,003.55 | |
| 其他应付款(合计) | 70,924.54 | 42,105.14 | 62,778.14 | 38,516.71 | |
| 应付利息 | 16,264.70 | 20,397.11 | 27,473.49 | 19,057.07 | |
| 应付股利 | 1,738.41 | 6,606.69 | 9,218.99 | 7,606.69 | |
| 其他应付款 | 52,921.43 | -- | 26,085.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 405,500.88 | 628,914.37 | 557,544.08 | 470,191.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,234,819.21 | 1,281,910.83 | 1,212,127.88 | 1,148,374.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,732,552.64 | 1,698,293.56 | 1,771,937.19 | 1,832,938.99 | |
| 应付债券 | 249,347.70 | 249,431.11 | 249,233.71 | 249,225.66 | |
| 租赁负债 | 214,530.64 | 231,253.81 | 239,829.94 | 245,201.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | 20,278.50 | 15,950.57 | 15,950.57 | 15,703.57 | |
| 长期应付款(合计) | 108,924.70 | 112,513.45 | 109,500.74 | 113,707.87 | |
| 长期应付款 | 108,924.70 | -- | 109,500.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,001.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 42,847.62 | 41,166.22 | 40,322.36 | 39,362.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 63,123.50 | 75,280.68 | 60,333.31 | 45,441.95 | |
| 非流动负债合计 | 2,432,606.38 | 2,423,889.40 | 2,487,107.83 | 2,541,582.39 | |
| 负债合计 | 3,667,425.60 | 3,705,800.23 | 3,699,235.71 | 3,689,956.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 403,203.29 | 403,203.29 | 403,203.29 | 403,203.29 | |
| 资本公积 | 757,179.80 | 754,186.36 | 756,883.73 | 756,284.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26,432.12 | 33,770.31 | 14,973.02 | 10,224.24 | |
| 专项储备 | 618.61 | 2,285.51 | 2,222.92 | 3,917.14 | |
| 盈余公积 | 287,743.63 | 287,743.63 | 287,743.63 | 287,743.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,337,296.08 | 1,352,415.61 | 1,341,025.90 | 1,338,214.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,812,473.52 | 2,833,604.71 | 2,806,052.48 | 2,799,587.42 | |
| 少数股东权益 | 104,287.07 | 103,834.05 | 106,639.04 | 112,714.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,916,760.59 | 2,937,438.76 | 2,912,691.52 | 2,912,302.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,584,186.19 | 6,643,238.98 | 6,611,927.23 | 6,602,258.82 | |
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