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| 黄山旅游(600054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,139.74 | 30,788.13 | 22,942.65 | 16,038.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,756.45 | 6,040.50 | 4,451.57 | 4,290.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 778.58 | 1,530.05 | 1,319.21 | 100.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 19.39 | -- | -- | 8.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,950.51 | 2,143.68 | 1,089.14 | 1,425.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,866.77 | 34,316.32 | 32,285.01 | 30,679.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 214.56 | 561.43 | 205.65 | 125.46 | |
| 流动资产合计 | 76,725.99 | 75,380.11 | 62,293.23 | 52,668.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,644.39 | 6,541.94 | 6,582.50 | 6,621.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,218.70 | 12,110.18 | 9,722.63 | 8,189.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 92,558.58 | 86,511.83 | 87,766.09 | 89,109.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -1.19 | 0.43 | 0.43 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,839.24 | 1,827.92 | 1,880.84 | 1,941.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,513.47 | 3,174.14 | 2,707.72 | 2,586.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,294.74 | 2,300.67 | 2,300.67 | 2,317.32 | |
| 其他非流动资产 | 248.00 | 248.15 | 248.00 | 245.00 | |
| 非流动资产合计 | 111,317.11 | 112,713.64 | 111,208.88 | 111,012.42 | |
| 资产总计 | 188,043.10 | 188,093.74 | 173,502.10 | 163,681.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,782.95 | 11,782.47 | 10,800.00 | 10,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,303.43 | 3,491.16 | 2,153.61 | 2,302.01 | |
| 预收款项 | 4,917.82 | 1,274.68 | 773.80 | 701.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,438.81 | 1,076.51 | 1,520.28 | 1,309.73 | |
| 应交税费 | 8,351.61 | 7,852.19 | 6,132.93 | 7,314.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 32.56 | -- | -- | 8.38 | |
| 应付股利 | 222.49 | 2,421.65 | 5,103.48 | 385.80 | |
| 其他应付款 | 19,026.96 | 24,593.56 | 21,241.25 | 18,780.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 72.59 | 395.87 | 402.90 | 385.67 | |
| 流动负债合计 | 56,449.23 | 52,888.08 | 48,128.26 | 41,988.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 262.46 | 762.46 | 762.46 | 762.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,574.38 | 6,038.96 | 5,694.38 | 5,694.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 539.86 | 248.84 | 248.84 | 248.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,376.70 | 7,050.25 | 6,705.68 | 6,705.68 | |
| 负债合计 | 61,825.93 | 59,938.34 | 54,833.94 | 48,693.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | |
| 资本公积 | 16,497.86 | 17,092.30 | 17,092.30 | 17,092.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,350.04 | 14,474.99 | 14,474.99 | 14,474.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,627.88 | 47,569.81 | 38,217.59 | 34,804.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,610.78 | 126,272.09 | 116,919.87 | 113,506.40 | |
| 少数股东权益 | 1,606.39 | 1,883.32 | 1,748.29 | 1,480.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,217.17 | 128,155.41 | 118,668.17 | 114,987.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,043.10 | 188,093.74 | 173,502.10 | 163,681.07 | |
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