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| 黄山旅游(600054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,269.12 | 97,082.58 | 79,138.11 | 86,626.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | 98,674.04 | 46,261.23 | 46,056.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,531.78 | 2,183.87 | 1,609.64 | 2,513.45 | |
| 应收票据 | 16.52 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,515.27 | 2,183.87 | 1,609.64 | 2,513.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,037.42 | 1,708.03 | 1,188.46 | 1,922.36 | |
| 其他应收款(合计) | 1,513.96 | 2,095.95 | 1,902.08 | 1,504.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 406.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,513.96 | -- | 1,496.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,917.91 | 2,959.12 | 3,167.23 | 2,930.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,940.56 | 3,251.90 | 56,146.08 | 54,582.22 | |
| 流动资产合计 | 208,210.76 | 207,955.51 | 189,412.84 | 196,135.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,216.53 | 25,827.68 | 22,888.60 | 19,671.38 | |
| 长期股权投资 | 5,582.18 | 5,875.78 | 3,540.04 | 3,836.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,557.72 | 28,922.80 | 26,720.46 | 24,897.15 | |
| 在建工程 | 27,557.72 | -- | 26,720.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 153,628.21 | 145,772.54 | 145,291.67 | 147,567.71 | |
| 固定资产净额 | 153,628.21 | -- | 145,291.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,179.31 | 17,114.06 | 17,303.45 | 17,519.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,033.68 | 2,061.95 | 749.57 | 749.57 | |
| 长期待摊费用 | 10,768.66 | 8,508.55 | 8,570.94 | 8,818.69 | |
| 递延所得税资产 | 2,679.55 | 2,084.40 | 2,084.40 | 2,047.51 | |
| 其他非流动资产 | 3,441.93 | 2,751.11 | 2,009.27 | 3,130.61 | |
| 非流动资产合计 | 281,174.81 | 269,796.40 | 281,451.34 | 283,197.01 | |
| 资产总计 | 489,385.57 | 477,751.91 | 470,864.18 | 479,332.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,157.78 | 5,462.45 | 5,307.20 | 6,734.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,157.78 | 5,462.45 | 5,307.20 | 6,734.09 | |
| 预收款项 | 122.93 | 185.20 | 132.61 | 114.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,966.69 | 2,203.72 | 2,187.37 | 2,293.71 | |
| 应交税费 | 6,508.83 | 989.42 | 623.61 | 3,739.19 | |
| 其他应付款(合计) | 12,003.86 | 13,241.56 | 17,742.60 | 8,886.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,044.86 | 2,034.87 | 9,631.10 | 1,400.64 | |
| 其他应付款 | 9,959.00 | -- | 8,111.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64.34 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 75.98 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,899.34 | 23,573.72 | 27,640.64 | 23,280.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 257.37 | 415.54 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 257.37 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,087.36 | 1,671.29 | 6,076.50 | 7,000.45 | |
| 长期递延收益 | 4,302.96 | 3,197.87 | 3,274.31 | 3,270.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,910.14 | 5,547.16 | 9,613.27 | 10,533.66 | |
| 负债合计 | 42,809.48 | 29,120.87 | 37,253.91 | 33,813.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | |
| 资本公积 | 36,710.21 | 36,710.21 | 36,710.21 | 36,710.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,457.92 | 2,873.72 | 18,144.19 | 20,854.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 276,590.89 | 282,747.09 | 252,323.40 | 261,391.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 426,265.29 | 432,837.28 | 417,684.07 | 429,462.65 | |
| 少数股东权益 | 20,310.80 | 15,793.75 | 15,926.20 | 16,056.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 446,576.09 | 448,631.03 | 433,610.27 | 445,519.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,385.57 | 477,751.91 | 470,864.18 | 479,332.69 | |
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