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| 黄山旅游(600054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,182.07 | 93,132.68 | 83,289.50 | 69,704.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,930.57 | -- | 6,083.59 | -- | |
| 应收票据 | 5.63 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,924.94 | 5,256.30 | 6,083.59 | 4,448.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,153.48 | 1,068.40 | 911.14 | 1,165.50 | |
| 其他应收款(合计) | 2,660.25 | -- | 2,043.54 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,660.25 | 2,538.99 | 2,043.54 | 1,678.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,411.35 | 77,738.04 | 77,029.69 | 76,564.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,124.31 | 27,382.80 | 27,470.51 | 27,307.37 | |
| 流动资产合计 | 194,462.04 | 207,117.21 | 196,827.97 | 180,868.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 127,755.39 | 5,413.39 | 5,413.39 | 5,413.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 891.94 | 1,039.79 | 1,042.34 | 1,060.30 | |
| 投资性房地产 | -- | 455.37 | 463.19 | 471.01 | |
| 在建工程(合计) | 1,107.46 | -- | 2,909.46 | -- | |
| 在建工程 | 1,107.46 | 2,167.41 | 2,909.46 | 2,371.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 175,487.76 | -- | 182,474.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 175,487.76 | 179,263.72 | 182,474.40 | 185,521.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,452.56 | 7,498.64 | 7,596.26 | 7,693.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,756.34 | 5,616.96 | 6,147.92 | 6,390.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,931.18 | 4,403.20 | 4,403.20 | 4,395.35 | |
| 其他非流动资产 | 566.54 | 565.84 | 670.67 | 670.67 | |
| 非流动资产合计 | 320,949.17 | 206,424.34 | 211,120.83 | 213,987.91 | |
| 资产总计 | 515,411.21 | 413,541.55 | 407,948.80 | 394,856.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,296.20 | -- | 13,344.30 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,296.20 | 12,161.07 | 13,344.30 | 14,982.80 | |
| 预收款项 | 17,679.80 | 12,955.15 | 9,766.46 | 8,074.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,687.99 | 1,950.15 | 2,067.77 | 1,607.22 | |
| 应交税费 | 10,171.07 | 8,608.80 | 4,323.70 | 1,850.20 | |
| 其他应付款(合计) | 13,698.40 | -- | 35,861.81 | -- | |
| 应付利息 | -- | 952.93 | 695.08 | 440.03 | |
| 应付股利 | 2,170.16 | 1,566.84 | 10,644.86 | 4,437.44 | |
| 其他应付款 | 11,528.24 | 14,692.32 | 24,521.87 | 23,840.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 61,533.47 | 82,887.26 | 95,364.04 | 85,232.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 236.38 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 236.38 | 236.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 438.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28,875.00 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,235.62 | 2,403.42 | 2,426.49 | 2,354.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,811.15 | 2,665.88 | 2,925.34 | 2,853.41 | |
| 负债合计 | 93,344.62 | 85,553.14 | 98,289.38 | 88,086.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,730.00 | 74,730.00 | 74,730.00 | 49,820.00 | |
| 资本公积 | 34,454.63 | 34,454.63 | 34,454.63 | 59,364.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 91,756.50 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,796.27 | 27,348.56 | 27,348.56 | 27,348.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 183,989.75 | 184,836.63 | 169,744.88 | 166,974.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 415,727.15 | 321,369.83 | 306,278.08 | 303,507.19 | |
| 少数股东权益 | 6,339.44 | 6,618.58 | 3,381.35 | 3,263.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 422,066.59 | 327,988.41 | 309,659.42 | 306,770.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,411.21 | 413,541.55 | 407,948.80 | 394,856.90 | |
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