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| 黄山旅游(600054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,704.16 | 129,192.83 | 110,950.94 | 113,861.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | 45,295.30 | 33,152.02 | 31,056.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,845.23 | 4,618.75 | 3,752.19 | 2,259.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,845.23 | 4,618.75 | 3,752.19 | 2,259.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,507.40 | 2,124.79 | 1,853.08 | 2,039.35 | |
| 其他应收款(合计) | 2,094.14 | 1,996.02 | 1,835.28 | 1,821.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,094.14 | -- | 1,835.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,344.51 | 43,369.21 | 41,414.03 | 38,608.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,836.54 | 28,720.34 | 32,803.04 | 17,466.31 | |
| 流动资产合计 | 251,331.98 | 255,317.24 | 225,760.58 | 207,112.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,689.51 | 17,274.29 | 17,401.86 | 17,434.35 | |
| 投资性房地产 | 554.96 | 579.18 | 622.16 | 665.14 | |
| 在建工程(合计) | 27,297.21 | 25,809.69 | 23,244.36 | 22,257.68 | |
| 在建工程 | 27,297.21 | -- | 23,244.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 150,565.06 | 156,440.08 | 159,614.17 | 162,516.78 | |
| 固定资产净额 | 150,565.06 | -- | 159,614.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,402.36 | 20,941.04 | 21,336.31 | 20,844.33 | |
| 无形资产 | 15,929.67 | 15,963.22 | 16,200.43 | 16,435.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,501.23 | 5,427.08 | 5,427.08 | 5,311.83 | |
| 长期待摊费用 | 22,355.24 | 16,258.19 | 16,724.37 | 16,558.14 | |
| 递延所得税资产 | 1,460.19 | 3,509.65 | 3,435.39 | 3,297.20 | |
| 其他非流动资产 | 850.63 | 523.89 | 523.89 | 932.55 | |
| 非流动资产合计 | 314,096.90 | 312,424.21 | 314,096.89 | 316,915.29 | |
| 资产总计 | 565,428.88 | 567,741.46 | 539,857.46 | 524,027.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,310.97 | 17,638.84 | 16,731.89 | 15,748.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,310.97 | 17,638.84 | 16,731.89 | 15,748.64 | |
| 预收款项 | 100.08 | 113.42 | 110.19 | 130.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,559.85 | 4,787.12 | 6,197.82 | 5,214.08 | |
| 应交税费 | 4,956.59 | 7,969.86 | 3,804.27 | 2,629.86 | |
| 其他应付款(合计) | 8,186.99 | 17,527.97 | 15,722.67 | 14,610.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,040.98 | 4,286.61 | 4,712.24 | 3,783.75 | |
| 其他应付款 | 7,146.01 | -- | 11,010.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,925.27 | 2,790.01 | 2,869.28 | 2,539.26 | |
| 其他流动负债 | 123.68 | 186.10 | 138.47 | 122.97 | |
| 流动负债合计 | 63,727.92 | 55,052.92 | 48,494.40 | 43,664.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 193.22 | 14,391.46 | 14,391.46 | 14,322.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 19,869.31 | 20,120.28 | 20,275.09 | 19,769.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,015.68 | 4,037.13 | 4,037.13 | 4,058.58 | |
| 长期应付款 | 4,015.68 | -- | 4,037.13 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,016.13 | 1,974.26 | 1,941.50 | 1,968.74 | |
| 长期递延收益 | 4,434.95 | 4,196.07 | 4,210.52 | 4,311.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,529.28 | 44,719.20 | 44,855.70 | 44,430.66 | |
| 负债合计 | 96,257.20 | 99,772.12 | 93,350.09 | 88,094.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | |
| 资本公积 | 34,381.65 | 35,310.41 | 35,310.41 | 36,733.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 967.52 | 918.38 | 820.10 | 925.40 | |
| 专项储备 | -- | 1.79 | 2.73 | 13.26 | |
| 盈余公积 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 302,793.48 | 301,365.83 | 280,558.01 | 267,036.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 448,648.91 | 448,102.67 | 427,197.51 | 415,214.30 | |
| 少数股东权益 | 20,522.77 | 19,866.66 | 19,309.86 | 20,718.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 469,171.68 | 467,969.33 | 446,507.37 | 435,932.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 565,428.88 | 567,741.46 | 539,857.46 | 524,027.38 | |
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