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| 黄山旅游(600054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,787.99 | 28,296.46 | 21,915.18 | 27,621.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 65.00 | -- | -- | 7.50 | |
| 应收账款 | 3,764.76 | 5,337.70 | 5,595.88 | 4,956.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,095.17 | 967.33 | 1,628.87 | 1,294.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,421.04 | 3,352.29 | 3,183.25 | 2,217.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,946.10 | 90,491.72 | 88,071.50 | 85,370.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 442.07 | 182.89 | 190.89 | 329.42 | |
| 流动资产合计 | 124,522.13 | 128,628.38 | 120,585.57 | 121,797.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,237.03 | 6,394.58 | 6,450.61 | 6,455.38 | |
| 投资性房地产 | 564.86 | 511.12 | 518.27 | 525.42 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,929.30 | 7,691.87 | 18,168.41 | 15,641.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 184,998.19 | 177,933.27 | 169,878.44 | 172,782.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.00 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,287.68 | 7,961.13 | 8,041.42 | 8,083.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,084.57 | 4,596.54 | 4,885.28 | 5,201.71 | |
| 递延所得税资产 | 3,423.08 | 3,478.74 | 3,478.74 | 3,478.74 | |
| 其他非流动资产 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 465.00 | |
| 非流动资产合计 | 210,984.71 | 209,027.26 | 211,882.18 | 212,632.86 | |
| 资产总计 | 335,506.85 | 337,655.63 | 332,467.75 | 334,430.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,226.59 | 63,226.59 | 52,100.00 | 81,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,670.49 | 12,221.83 | 11,969.65 | 13,682.41 | |
| 预收款项 | 10,523.86 | 13,237.94 | 13,568.44 | 13,001.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,972.93 | 1,548.17 | 1,876.14 | 1,551.96 | |
| 应交税费 | 3,680.15 | 3,120.30 | 50.16 | 195.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 695.39 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,542.04 | 1,267.07 | 1,009.56 | 518.37 | |
| 其他应付款 | 22,641.43 | 28,004.47 | 31,177.25 | 27,765.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 120,952.87 | 122,626.36 | 111,751.20 | 137,716.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,262.46 | 5,262.46 | 17,912.46 | 1,912.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 686.38 | 686.38 | 686.38 | 686.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 78.31 | 129.38 | 129.38 | 129.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,834.01 | 2,645.02 | 2,405.02 | 2,051.02 | |
| 非流动负债合计 | 8,861.16 | 8,723.24 | 21,133.24 | 4,779.24 | |
| 负债合计 | 129,814.03 | 131,349.61 | 132,884.44 | 142,495.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | |
| 资本公积 | 13,183.50 | 13,183.50 | 13,183.50 | 13,183.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,938.14 | 23,417.72 | 23,417.72 | 23,417.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,815.09 | 120,206.30 | 113,618.75 | 106,126.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,071.73 | 203,942.51 | 197,354.96 | 189,862.30 | |
| 少数股东权益 | 2,621.09 | 2,363.51 | 2,228.34 | 2,072.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,692.81 | 206,306.03 | 199,583.30 | 191,934.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,506.85 | 337,655.63 | 332,467.75 | 334,430.03 | |
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