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| 上海梅林(600073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 351,594.31 | 348,980.06 | 313,638.78 | 351,900.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 544.26 | 613.19 | 395.63 | 175.40 | |
| 应收票据及应收账款 | 158,109.95 | 152,620.47 | 195,435.27 | 202,417.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 158,109.95 | 152,620.47 | 195,435.27 | 202,417.94 | |
| 应收款项融资 | 558.08 | 621.38 | 1,872.07 | 1,608.87 | |
| 预付款项 | 22,965.57 | 14,484.27 | 43,999.12 | 53,852.14 | |
| 其他应收款(合计) | 12,815.87 | 22,004.24 | 13,410.60 | 34,790.52 | |
| 应收利息 | -- | 340.88 | 2,491.96 | -- | |
| 应收股利 | 1,920.42 | 1,964.74 | 469.61 | 477.64 | |
| 其他应收款 | 10,895.45 | -- | 10,449.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 313,222.00 | 278,046.68 | 300,021.93 | 288,923.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,179.92 | 3,179.92 | 3,179.92 | 3,179.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,377.73 | 8,407.37 | 10,610.72 | 14,506.94 | |
| 流动资产合计 | 885,367.70 | 828,957.57 | 882,564.04 | 951,355.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,780.07 | 33,003.76 | 34,256.20 | 36,501.19 | |
| 投资性房地产 | 2,074.00 | 1,926.03 | 2,137.36 | 2,169.05 | |
| 在建工程(合计) | 48,200.43 | 64,857.35 | 55,375.95 | 50,922.22 | |
| 在建工程 | 48,200.43 | -- | 55,375.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 396,447.82 | 376,564.97 | 380,286.43 | 379,421.24 | |
| 固定资产净额 | 396,447.82 | -- | 380,286.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 17,959.80 | 31,264.86 | 34,434.09 | 39,071.32 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 45,940.31 | 17,773.83 | 18,088.37 | 19,201.29 | |
| 无形资产 | 16,295.70 | 16,201.68 | 16,535.89 | 15,857.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,807.51 | 15,807.51 | 15,807.51 | 15,807.51 | |
| 长期待摊费用 | 13,382.29 | 13,515.02 | 14,461.32 | 18,001.05 | |
| 递延所得税资产 | 5,334.50 | 2,893.37 | 2,780.93 | 2,804.28 | |
| 其他非流动资产 | 13,222.30 | 11,242.65 | 10,759.48 | 11,460.43 | |
| 非流动资产合计 | 612,340.79 | 587,008.94 | 586,913.53 | 593,244.87 | |
| 资产总计 | 1,497,708.49 | 1,415,966.51 | 1,469,477.57 | 1,544,600.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 244,579.76 | 207,356.65 | 187,572.36 | 211,676.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,402.47 | 130,585.86 | 144,533.53 | 155,913.16 | |
| 应付票据 | 1,597.66 | 1,341.94 | 1,501.09 | 1,246.26 | |
| 应付账款 | 127,804.82 | 129,243.92 | 143,032.44 | 154,666.90 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 40,635.26 | 31,461.66 | 38,388.63 | 37,130.68 | |
| 应交税费 | 24,424.70 | 27,492.88 | 28,471.56 | 24,050.05 | |
| 其他应付款(合计) | 101,621.72 | 91,970.49 | 90,672.80 | 112,629.90 | |
| 应付利息 | 662.47 | 4.37 | 1,173.02 | 790.10 | |
| 应付股利 | 10,984.02 | 10,993.71 | 11,917.76 | 7,105.00 | |
| 其他应付款 | 89,975.23 | -- | 77,582.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,165.91 | -- | 44,300.00 | 46,300.00 | |
| 其他流动负债 | 11,313.67 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 671,247.53 | 552,958.74 | 593,273.89 | 677,669.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,516.69 | 59,615.35 | 59,615.35 | 62,423.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 40,107.86 | 17,896.40 | 18,334.95 | 17,749.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,725.52 | 6,011.46 | 6,086.45 | 11,808.14 | |
| 长期应付款(合计) | 6,383.35 | 7,662.34 | 7,862.17 | 4,395.16 | |
| 长期应付款 | 6,383.35 | -- | 7,862.17 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,716.98 | 7,113.92 | 6,330.15 | 5,622.93 | |
| 递延所得税负债 | 4,947.26 | 5,099.30 | 4,713.13 | 4,317.43 | |
| 长期递延收益 | 43,753.87 | 46,468.20 | 47,568.19 | 47,039.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 156,151.53 | 149,866.99 | 150,510.40 | 153,356.82 | |
| 负债合计 | 827,399.06 | 702,825.72 | 743,784.29 | 831,026.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,772.95 | 93,772.95 | 93,772.95 | 93,772.95 | |
| 资本公积 | 181,593.35 | 181,573.74 | 181,573.74 | 181,573.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,870.96 | -11,308.36 | -9,978.81 | -19,154.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,350.22 | 15,987.04 | 15,987.04 | 15,987.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,942.90 | 166,934.23 | 163,878.67 | 162,529.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 439,788.46 | 446,959.58 | 445,233.57 | 434,708.22 | |
| 少数股东权益 | 230,520.97 | 266,181.21 | 280,459.70 | 278,866.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 670,309.43 | 713,140.79 | 725,693.28 | 713,574.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,497,708.49 | 1,415,966.51 | 1,469,477.57 | 1,544,600.72 | |
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