上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,220,159.35624,563.362,525,414.991,933,690.611,352,569.45
收到的税费返还7,486.904,210.0711,460.619,263.976,056.14
收到的其他与经营活动有关的现金15,599.3510,347.1625,585.8130,328.8313,313.28
经营活动现金流入小计1,243,245.60639,120.592,562,461.411,973,283.411,371,938.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,036,015.01532,394.861,967,094.051,413,065.841,050,678.80
支付给职工以及为职工支付的现金156,804.3182,421.61291,527.19222,054.79148,528.02
支付的各项税费34,905.6024,504.4930,906.2330,583.5520,560.72
支付的其他与经营活动有关的现金26,299.8825,041.0051,611.0183,663.9847,978.50
经营活动现金流出小计1,254,024.82664,361.962,341,138.471,749,368.161,267,746.03
经营活动产生的现金流量净额-10,779.21-25,241.37221,322.94223,915.26104,192.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金391.24391.24--143.52--
取得投资收益所收到的现金5,023.88867.286,451.957,447.533,958.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.4392.4412,891.7762.20951.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,483.09----1.63--
收到的其他与投资活动有关的现金----3,001.10----
投资活动现金流入小计10,016.641,350.9622,344.827,654.884,910.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,764.2423,150.85111,718.3169,118.3330,397.14
投资所支付的现金----535.49----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,764.2423,150.85112,253.8169,118.3330,397.14
投资活动产生的现金流量净额-24,747.60-21,799.88-89,908.99-61,463.45-25,486.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金270.00200.0014,485.9814,485.9814,285.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金270.00200.0014,485.9814,485.9814,285.98
取得借款收到的现金187,235.10163,514.33216,218.12262,627.34201,135.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,949.19----430.857,000.00
筹资活动现金流入小计192,454.30163,714.33230,704.10277,544.18222,421.33
偿还债务支付的现金186,277.31133,644.06246,535.80305,700.42209,409.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,457.832,637.4340,348.8035,723.2417,888.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,425.35--17,189.7815,943.379,792.14
支付其他与筹资活动有关的现金5,267.68----1,564.6327,000.00
筹资活动现金流出小计213,002.82136,281.49286,884.60342,988.30254,297.74
筹资活动产生的现金流量净额-20,548.5227,432.84-56,180.50-65,444.12-31,876.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-499.27141.07-618.03-554.66148.88
五、现金及现金等价物净增加额-56,574.61-19,467.3574,615.4296,453.0246,978.50
加:期初现金及现金等价物余额368,527.32368,527.32293,911.90293,911.90293,911.90
六、期末现金及现金等价物余额311,952.71349,059.97368,527.32390,364.92340,890.40
附注
净利润37,349.56--75,172.46--63,178.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,264.13--10,218.75--1,031.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,855.96--39,435.62--14,892.45
无形资产摊销605.16--1,263.38--594.77
长期待摊费用摊销1,453.52--3,994.06--1,782.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-81.93--166.37---997.59
固定资产报废损失-4.45--2,488.71----
公允价值变动损失-7,590.60--2,870.20--2,879.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-946.97--12,760.55--15,776.69
投资损失-7,080.25---5,654.42---2,757.15
递延所得税资产减少-----1,431.87----
递延所得税负债增加-350.45---1,329.50---7.16
存货的减少9,166.33---6,648.59---33,572.74
经营性应收项目的减少-43,058.24--12,919.02---26,165.51
经营性应付项目的增加-24,169.79--69,516.67--67,748.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-10,779.21--221,322.94--104,192.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额311,952.71--368,527.32--340,890.40
现金的期初余额368,527.32--293,911.90--293,911.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-56,574.61--74,615.42--46,978.50
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