上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金641,794.022,442,570.961,816,966.841,306,514.64604,212.63
收到的税费返还3,390.5511,095.519,256.817,056.874,011.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,634.3219,974.1322,334.0420,802.392,348.11
经营活动现金流入小计648,818.882,473,640.601,848,557.691,334,373.90610,572.50
购买商品、接受劳务支付的现金531,252.001,895,673.441,439,891.501,069,347.73542,634.09
支付给职工以及为职工支付的现金80,165.42288,097.97201,960.25142,279.3876,038.29
支付的各项税费9,241.7347,662.4937,481.6427,994.3817,877.90
支付的其他与经营活动有关的现金23,379.44144,904.7962,141.3346,487.9918,272.78
经营活动现金流出小计644,038.602,376,338.681,741,474.711,286,109.48654,823.06
经营活动产生的现金流量净额4,780.2897,301.92107,082.9848,264.42-44,250.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--750.40------
取得投资收益所收到的现金--7,119.086,046.465,224.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19828.311,109.131,042.48131.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--174.22------
收到的其他与投资活动有关的现金--12,017.13------
投资活动现金流入小计0.1920,889.147,155.596,266.86131.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,964.11165,821.5565,923.2349,666.857,712.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--442.29------
投资活动现金流出小计16,964.11166,263.8465,923.2349,666.857,712.67
投资活动产生的现金流量净额-16,963.92-145,374.70-58,767.64-43,399.99-7,581.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--996.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--996.20------
取得借款收到的现金103,096.62266,286.91183,052.85125,457.3356,897.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,448.00--57,000.0015,867.944,849.95
筹资活动现金流入小计120,544.62267,283.11240,052.85141,325.2761,747.68
偿还债务支付的现金41,310.00210,602.56206,266.98130,202.4030,926.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,538.3825,046.4319,670.2516,541.742,930.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,105.004,141.381,841.601,841.60--
支付其他与筹资活动有关的现金22,986.2625,278.5454,000.0011,867.94--
筹资活动现金流出小计74,834.64260,927.53279,937.23158,612.0833,857.01
筹资活动产生的现金流量净额45,709.986,355.57-39,884.38-17,286.8127,890.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响177.76404.09579.65222.16-163.10
五、现金及现金等价物净增加额33,704.10-41,313.119,010.61-12,200.22-24,104.23
加:期初现金及现金等价物余额297,497.35335,225.01335,225.01335,225.01299,026.85
六、期末现金及现金等价物余额331,201.45293,911.90344,235.62323,024.80274,922.62
附注
净利润--56,079.48--46,232.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,880.58------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,641.98--12,032.44--
无形资产摊销--1,154.30--262.98--
长期待摊费用摊销--3,378.04--1,451.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---226.72---148.27--
固定资产报废损失--1,293.97------
公允价值变动损失---8,474.10--180.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,366.71--6,773.20--
投资损失---5,807.75---4,244.57--
递延所得税资产减少---148.98------
递延所得税负债增加--5,825.62--85.38--
存货的减少---54,906.29--16,407.45--
经营性应收项目的减少---29,193.56--109,875.84--
经营性应付项目的增加--69,438.64---140,644.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--97,301.92--48,264.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--293,911.90--323,024.80--
现金的期初余额--335,225.01--335,225.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,313.11---12,200.22--
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