上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 上海梅林(600073) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,774,531 | 298,120,338 | 1,341,848,780 | 763,993,492 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,975,609 | 3,683,943 | 15,206,179 | 30,779,277 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,345,287 | 308,163,602 | 1,376,372,906 | 810,594,779 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 338,983,324 | 222,053,267 | 1,138,923,597 | 602,119,028 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,061,956 | 27,856,857 | 109,644,704 | 73,733,051 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 30,819,688 | 13,687,251 | 38,981,210 | 22,623,672 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,168,811 | 26,377,616 | 63,292,412 | 59,449,192 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,033,779 | 289,974,991 | 1,350,841,922 | 757,924,942 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,688,492 | 18,188,611 | 25,530,984 | 52,669,837 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,839,250 | 1,942,582 | 19,556,627 | 18,334,718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 480,987 | 0 | 8,879,659 | 1,770,039 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,320,237 | 1,942,582 | 28,436,286 | 20,104,757 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 55,493,122 | 13,073,305 | 190,664,356 | 56,364,479 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 7,546,500 | 0 | 45,000,000 | 18,757,793 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,039,622 | 13,073,305 | 258,627,356 | 75,122,272 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,719,385 | -11,130,723 | -230,191,071 | -55,017,515 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 530,481,401 | 240,268,852 | 804,095,813 | 566,414,918 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 530,481,401 | 240,268,852 | 844,175,020 | 566,414,918 |
| 偿还债务所支付的现金 | 426,840,404 | 263,056,919 | 585,749,664 | 457,916,534 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 20,162,500 | 20,162,500 |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,516,439 | 274,045,568 | 654,860,053 | 505,156,216 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,964,962 | -33,776,715 | 189,314,967 | 61,258,702 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,354,479 | -583,522 | -6,694,229 | -3,120,511 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,797,394 | -27,302,350 | -22,039,348 | 55,790,513 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -16,457,192 | 0 | 5,944,779 | 0 |
| 少数股东损益 | 7,515,189 | 0 | 14,413,340 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 132,363 | 0 | 720,818 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 14,797,196 | 0 | 31,900,896 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,052,410 | 0 | 803,502 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 170,640 | 0 | 8,897,413 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -480,837 | 0 | 68,292 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -19,204 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 26,576,317 | 0 | 42,482,778 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -14,620,024 | 0 | -34,612,349 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -20,197,297 | 0 | 36,553,903 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -43,765,688 | 0 | -93,755,264 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -6,367,723 | 0 | 11,789,968 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -51,688,492 | 18,188,611 | 25,530,984 | 52,669,837 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 209,386,199 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 230,183,593 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,797,394 | -27,302,350 | 0 | 55,790,513 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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