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| 上海梅林(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,794.02 | 2,442,570.96 | 1,816,966.84 | 1,306,514.64 | 604,212.63 |
| 收到的税费返还 | 3,390.55 | 11,095.51 | 9,256.81 | 7,056.87 | 4,011.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,634.32 | 19,974.13 | 22,334.04 | 20,802.39 | 2,348.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 648,818.88 | 2,473,640.60 | 1,848,557.69 | 1,334,373.90 | 610,572.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,252.00 | 1,895,673.44 | 1,439,891.50 | 1,069,347.73 | 542,634.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,165.42 | 288,097.97 | 201,960.25 | 142,279.38 | 76,038.29 |
| 支付的各项税费 | 9,241.73 | 47,662.49 | 37,481.64 | 27,994.38 | 17,877.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,379.44 | 144,904.79 | 62,141.33 | 46,487.99 | 18,272.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 644,038.60 | 2,376,338.68 | 1,741,474.71 | 1,286,109.48 | 654,823.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,780.28 | 97,301.92 | 107,082.98 | 48,264.42 | -44,250.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 750.40 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,119.08 | 6,046.46 | 5,224.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 828.31 | 1,109.13 | 1,042.48 | 131.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 174.22 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,017.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.19 | 20,889.14 | 7,155.59 | 6,266.86 | 131.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,964.11 | 165,821.55 | 65,923.23 | 49,666.85 | 7,712.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 442.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,964.11 | 166,263.84 | 65,923.23 | 49,666.85 | 7,712.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,963.92 | -145,374.70 | -58,767.64 | -43,399.99 | -7,581.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 996.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 996.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,096.62 | 266,286.91 | 183,052.85 | 125,457.33 | 56,897.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,448.00 | -- | 57,000.00 | 15,867.94 | 4,849.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,544.62 | 267,283.11 | 240,052.85 | 141,325.27 | 61,747.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,310.00 | 210,602.56 | 206,266.98 | 130,202.40 | 30,926.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,538.38 | 25,046.43 | 19,670.25 | 16,541.74 | 2,930.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,105.00 | 4,141.38 | 1,841.60 | 1,841.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,986.26 | 25,278.54 | 54,000.00 | 11,867.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,834.64 | 260,927.53 | 279,937.23 | 158,612.08 | 33,857.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,709.98 | 6,355.57 | -39,884.38 | -17,286.81 | 27,890.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177.76 | 404.09 | 579.65 | 222.16 | -163.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,704.10 | -41,313.11 | 9,010.61 | -12,200.22 | -24,104.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,497.35 | 335,225.01 | 335,225.01 | 335,225.01 | 299,026.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,201.45 | 293,911.90 | 344,235.62 | 323,024.80 | 274,922.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,079.48 | -- | 46,232.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,880.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,641.98 | -- | 12,032.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,154.30 | -- | 262.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,378.04 | -- | 1,451.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -226.72 | -- | -148.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,293.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,474.10 | -- | 180.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,366.71 | -- | 6,773.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,807.75 | -- | -4,244.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -148.98 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,825.62 | -- | 85.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,906.29 | -- | 16,407.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,193.56 | -- | 109,875.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 69,438.64 | -- | -140,644.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 97,301.92 | -- | 48,264.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 293,911.90 | -- | 323,024.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 335,225.01 | -- | 335,225.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,313.11 | -- | -12,200.22 | -- |
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