上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,717,094.691,128,762.81514,035.362,596,173.851,859,423.56
收到的税费返还2,227.561,161.20430.093,217.843,891.59
收到的其他与经营活动有关的现金30,954.4511,033.413,393.1516,959.7915,680.26
经营活动现金流入小计1,750,276.701,140,957.42517,858.612,616,351.481,878,995.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,301,178.94910,650.98412,077.071,964,483.371,392,452.54
支付给职工以及为职工支付的现金257,331.16171,906.2986,574.05331,192.20230,513.71
支付的各项税费58,244.3253,156.7736,342.5558,294.8850,859.64
支付的其他与经营活动有关的现金86,522.1345,982.9714,864.5664,528.5752,193.04
经营活动现金流出小计1,703,276.551,181,697.00549,858.222,418,499.021,726,018.93
经营活动产生的现金流量净额47,000.15-40,739.58-31,999.62197,852.47152,976.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.00--------
取得投资收益所收到的现金12,748.336,788.733,174.578,443.425,634.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.8636.5418.151,289.44140.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------688.54-9,193.11
收到的其他与投资活动有关的现金------546.73--
投资活动现金流入小计12,815.196,825.273,192.7310,968.13-3,417.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,359.5133,878.1317,249.9873,802.8436,012.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金649.32649.32--11,441.66--
投资活动现金流出小计51,008.8334,527.4517,249.9885,244.5036,012.99
投资活动产生的现金流量净额-38,193.64-27,702.19-14,057.26-74,276.37-39,430.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------250.00250.00
取得借款收到的现金209,135.77188,239.53101,980.97233,341.61215,340.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,800.0011,800.00
筹资活动现金流入小计209,135.77188,239.53101,980.97245,391.61227,390.37
偿还债务支付的现金230,665.81135,661.0091,890.62262,940.41261,301.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,795.0227,649.812,803.4845,223.8835,592.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,034.7411,034.74--20,975.6313,730.79
支付其他与筹资活动有关的现金177.0970.6833.2611,073.94115.90
筹资活动现金流出小计267,637.91163,381.4994,727.36319,238.24297,010.04
筹资活动产生的现金流量净额-58,502.1524,858.047,253.61-73,846.63-69,619.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.491,417.06-1,041.35-13,663.662,568.62
五、现金及现金等价物净增加额-49,569.14-42,166.66-39,844.6236,065.8146,494.75
加:期初现金及现金等价物余额384,257.38384,257.38384,257.38348,191.56348,191.56
六、期末现金及现金等价物余额334,688.23342,090.71344,412.76384,257.38394,686.32
附注
净利润--25,565.00--66,545.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---854.07--14,127.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,175.10--42,844.93--
无形资产摊销--609.14--1,350.99--
长期待摊费用摊销--2,278.88--3,922.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,790.21--623.57--
固定资产报废损失--34.48--784.02--
公允价值变动损失--7,256.60---14,613.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,577.63--32,928.74--
投资损失---7,533.24---11,042.25--
递延所得税资产减少--47.62--1,110.15--
递延所得税负债增加--712.64---785.78--
存货的减少---18,435.76--14,574.45--
经营性应收项目的减少---14,289.38---32,970.42--
经营性应付项目的增加---64,053.69--65,695.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---40,739.58--197,852.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--342,090.71--384,257.38--
现金的期初余额--384,257.38--348,191.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,166.66--36,065.81--
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