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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上海梅林(600073) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,717,094.69 | 1,128,762.81 | 514,035.36 | 2,596,173.85 | 1,859,423.56 |
收到的税费返还 | 2,227.56 | 1,161.20 | 430.09 | 3,217.84 | 3,891.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,954.45 | 11,033.41 | 3,393.15 | 16,959.79 | 15,680.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,750,276.70 | 1,140,957.42 | 517,858.61 | 2,616,351.48 | 1,878,995.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,301,178.94 | 910,650.98 | 412,077.07 | 1,964,483.37 | 1,392,452.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,331.16 | 171,906.29 | 86,574.05 | 331,192.20 | 230,513.71 |
支付的各项税费 | 58,244.32 | 53,156.77 | 36,342.55 | 58,294.88 | 50,859.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,522.13 | 45,982.97 | 14,864.56 | 64,528.57 | 52,193.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,703,276.55 | 1,181,697.00 | 549,858.22 | 2,418,499.02 | 1,726,018.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,000.15 | -40,739.58 | -31,999.62 | 197,852.47 | 152,976.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12,748.33 | 6,788.73 | 3,174.57 | 8,443.42 | 5,634.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.86 | 36.54 | 18.15 | 1,289.44 | 140.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 688.54 | -9,193.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 546.73 | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,815.19 | 6,825.27 | 3,192.73 | 10,968.13 | -3,417.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,359.51 | 33,878.13 | 17,249.98 | 73,802.84 | 36,012.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 649.32 | 649.32 | -- | 11,441.66 | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,008.83 | 34,527.45 | 17,249.98 | 85,244.50 | 36,012.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,193.64 | -27,702.19 | -14,057.26 | -74,276.37 | -39,430.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 250.00 | 250.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 250.00 | 250.00 |
取得借款收到的现金 | 209,135.77 | 188,239.53 | 101,980.97 | 233,341.61 | 215,340.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,800.00 | 11,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 209,135.77 | 188,239.53 | 101,980.97 | 245,391.61 | 227,390.37 |
偿还债务支付的现金 | 230,665.81 | 135,661.00 | 91,890.62 | 262,940.41 | 261,301.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,795.02 | 27,649.81 | 2,803.48 | 45,223.88 | 35,592.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,034.74 | 11,034.74 | -- | 20,975.63 | 13,730.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.09 | 70.68 | 33.26 | 11,073.94 | 115.90 |
筹资活动现金流出小计 | 267,637.91 | 163,381.49 | 94,727.36 | 319,238.24 | 297,010.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,502.15 | 24,858.04 | 7,253.61 | -73,846.63 | -69,619.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.49 | 1,417.06 | -1,041.35 | -13,663.66 | 2,568.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,569.14 | -42,166.66 | -39,844.62 | 36,065.81 | 46,494.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 384,257.38 | 384,257.38 | 384,257.38 | 348,191.56 | 348,191.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 334,688.23 | 342,090.71 | 344,412.76 | 384,257.38 | 394,686.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,565.00 | -- | 66,545.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -854.07 | -- | 14,127.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,175.10 | -- | 42,844.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 609.14 | -- | 1,350.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,278.88 | -- | 3,922.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,790.21 | -- | 623.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34.48 | -- | 784.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,256.60 | -- | -14,613.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,577.63 | -- | 32,928.74 | -- |
投资损失 | -- | -7,533.24 | -- | -11,042.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 47.62 | -- | 1,110.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 712.64 | -- | -785.78 | -- |
存货的减少 | -- | -18,435.76 | -- | 14,574.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,289.38 | -- | -32,970.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -64,053.69 | -- | 65,695.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,739.58 | -- | 197,852.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 342,090.71 | -- | 384,257.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 384,257.38 | -- | 348,191.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,166.66 | -- | 36,065.81 | -- |
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