上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,933,690.611,352,569.45641,794.022,442,570.961,816,966.84
收到的税费返还9,263.976,056.143,390.5511,095.519,256.81
收到的其他与经营活动有关的现金30,328.8313,313.283,634.3219,974.1322,334.04
经营活动现金流入小计1,973,283.411,371,938.87648,818.882,473,640.601,848,557.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,413,065.841,050,678.80531,252.001,895,673.441,439,891.50
支付给职工以及为职工支付的现金222,054.79148,528.0280,165.42288,097.97201,960.25
支付的各项税费30,583.5520,560.729,241.7347,662.4937,481.64
支付的其他与经营活动有关的现金83,663.9847,978.5023,379.44144,904.7962,141.33
经营活动现金流出小计1,749,368.161,267,746.03644,038.602,376,338.681,741,474.71
经营活动产生的现金流量净额223,915.26104,192.844,780.2897,301.92107,082.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143.52----750.40--
取得投资收益所收到的现金7,447.533,958.86--7,119.086,046.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.20951.480.19828.311,109.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.63----174.22--
收到的其他与投资活动有关的现金------12,017.13--
投资活动现金流入小计7,654.884,910.340.1920,889.147,155.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,118.3330,397.1416,964.11165,821.5565,923.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------442.29--
投资活动现金流出小计69,118.3330,397.1416,964.11166,263.8465,923.23
投资活动产生的现金流量净额-61,463.45-25,486.81-16,963.92-145,374.70-58,767.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,485.9814,285.98--996.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,485.9814,285.98--996.20--
取得借款收到的现金262,627.34201,135.34103,096.62266,286.91183,052.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金430.857,000.0017,448.00--57,000.00
筹资活动现金流入小计277,544.18222,421.33120,544.62267,283.11240,052.85
偿还债务支付的现金305,700.42209,409.6441,310.00210,602.56206,266.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,723.2417,888.1010,538.3825,046.4319,670.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,943.379,792.147,105.004,141.381,841.60
支付其他与筹资活动有关的现金1,564.6327,000.0022,986.2625,278.5454,000.00
筹资活动现金流出小计342,988.30254,297.7474,834.64260,927.53279,937.23
筹资活动产生的现金流量净额-65,444.12-31,876.4145,709.986,355.57-39,884.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-554.66148.88177.76404.09579.65
五、现金及现金等价物净增加额96,453.0246,978.5033,704.10-41,313.119,010.61
加:期初现金及现金等价物余额293,911.90293,911.90297,497.35335,225.01335,225.01
六、期末现金及现金等价物余额390,364.92340,890.40331,201.45293,911.90344,235.62
附注
净利润--63,178.06--56,079.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,031.57--18,880.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,892.45--28,641.98--
无形资产摊销--594.77--1,154.30--
长期待摊费用摊销--1,782.93--3,378.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---997.59---226.72--
固定资产报废损失------1,293.97--
公允价值变动损失--2,879.89---8,474.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,776.69--11,366.71--
投资损失---2,757.15---5,807.75--
递延所得税资产减少-------148.98--
递延所得税负债增加---7.16--5,825.62--
存货的减少---33,572.74---54,906.29--
经营性应收项目的减少---26,165.51---29,193.56--
经营性应付项目的增加--67,748.85--69,438.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--104,192.84--97,301.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--340,890.40--293,911.90--
现金的期初余额--293,911.90--335,225.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,978.50---41,313.11--
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