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| 上海梅林(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,269.17 | 2,332,014.89 | 1,717,094.69 | 1,128,762.81 | 514,035.36 |
| 收到的税费返还 | 835.24 | 3,003.38 | 2,227.56 | 1,161.20 | 430.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,776.89 | 22,474.65 | 30,954.45 | 11,033.41 | 3,393.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 533,881.31 | 2,357,492.92 | 1,750,276.70 | 1,140,957.42 | 517,858.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,374.64 | 1,883,796.91 | 1,301,178.94 | 910,650.98 | 412,077.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,259.46 | 313,807.21 | 257,331.16 | 171,906.29 | 86,574.05 |
| 支付的各项税费 | 18,329.52 | 61,880.85 | 58,244.32 | 53,156.77 | 36,342.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,488.55 | 60,052.60 | 86,522.13 | 45,982.97 | 14,864.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,452.17 | 2,319,537.58 | 1,703,276.55 | 1,181,697.00 | 549,858.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,570.86 | 37,955.34 | 47,000.15 | -40,739.58 | -31,999.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.53 | 12,602.76 | 12,748.33 | 6,788.73 | 3,174.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 5,227.99 | 66.86 | 36.54 | 18.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 143.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 487.59 | 17,973.74 | 12,815.19 | 6,825.27 | 3,192.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,483.26 | 65,091.84 | 50,359.51 | 33,878.13 | 17,249.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,561.14 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 649.32 | 649.32 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,483.26 | 66,652.98 | 51,008.83 | 34,527.45 | 17,249.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,995.67 | -48,679.24 | -38,193.64 | -27,702.19 | -14,057.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,206.17 | 261,987.11 | 209,135.77 | 188,239.53 | 101,980.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,800.00 | 15,800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,006.17 | 277,787.11 | 209,135.77 | 188,239.53 | 101,980.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,745.31 | 226,796.78 | 230,665.81 | 135,661.00 | 91,890.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,573.56 | 47,927.27 | 36,795.02 | 27,649.81 | 2,803.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 13,667.33 | 11,034.74 | 11,034.74 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.60 | 34,328.46 | 177.09 | 70.68 | 33.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,718.47 | 309,052.52 | 267,637.91 | 163,381.49 | 94,727.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,287.70 | -31,265.41 | -58,502.15 | 24,858.04 | 7,253.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,121.92 | 10,562.16 | 126.49 | 1,417.06 | -1,041.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,156.91 | -31,427.15 | -49,569.14 | -42,166.66 | -39,844.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,830.22 | 384,257.38 | 384,257.38 | 384,257.38 | 384,257.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,673.31 | 352,830.22 | 334,688.23 | 342,090.71 | 344,412.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,531.18 | -- | 25,565.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,511.32 | -- | -854.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,104.39 | -- | 22,175.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,429.66 | -- | 609.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,377.21 | -- | 2,278.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,542.19 | -- | -4,790.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 646.14 | -- | 34.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,330.03 | -- | 7,256.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,683.09 | -- | 6,577.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,760.20 | -- | -7,533.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,042.03 | -- | 47.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,849.50 | -- | 712.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -661.78 | -- | -18,435.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,307.00 | -- | -14,289.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,895.51 | -- | -64,053.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,955.34 | -- | -40,739.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 352,830.22 | -- | 342,090.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 384,257.38 | -- | 384,257.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,427.15 | -- | -42,166.66 | -- |
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