上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,306,514.64604,212.632,369,693.321,766,071.551,230,079.19
收到的税费返还7,056.874,011.779,169.4510,756.9111,567.19
收到的其他与经营活动有关的现金20,802.392,348.1115,589.957,281.207,135.89
经营活动现金流入小计1,334,373.90610,572.502,394,452.721,784,109.661,248,782.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,069,347.73542,634.091,889,715.001,403,886.78999,938.94
支付给职工以及为职工支付的现金142,279.3876,038.29278,385.17198,988.84137,199.19
支付的各项税费27,994.3817,877.9039,717.2350,350.6729,135.82
支付的其他与经营活动有关的现金46,487.9918,272.78143,452.7471,011.1030,215.43
经营活动现金流出小计1,286,109.48654,823.062,351,270.141,724,237.391,196,489.39
经营活动产生的现金流量净额48,264.42-44,250.5643,182.5859,872.2752,292.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----738.051,137.09--
取得投资收益所收到的现金5,224.38--8,286.357,579.943,776.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,042.48131.432,014.13696.9866.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,266.86131.4311,038.539,414.023,843.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,666.857,712.6731,924.8416,738.3710,800.53
投资所支付的现金----22,386.0022,386.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,834.29----
投资活动现金流出小计49,666.857,712.6757,145.1339,124.3710,800.53
投资活动产生的现金流量净额-43,399.99-7,581.23-46,106.60-29,710.35-6,957.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金125,457.3356,897.73262,173.03139,048.2077,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,867.944,849.956,059.1933,600.0014,100.00
筹资活动现金流入小计141,325.2761,747.68268,232.23172,648.2091,550.00
偿还债务支付的现金130,202.4030,926.25257,380.64184,240.7982,370.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,541.742,930.7619,992.2312,550.5312,824.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,841.60--6,432.054,659.324,659.32
支付其他与筹资活动有关的现金11,867.94--4,121.1629,687.7317,187.73
筹资活动现金流出小计158,612.0833,857.01281,494.03226,479.05112,382.74
筹资活动产生的现金流量净额-17,286.8127,890.67-13,261.81-53,830.85-20,832.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响222.16-163.101,556.651,082.99235.07
五、现金及现金等价物净增加额-12,200.22-24,104.23-14,629.17-22,585.9424,737.89
加:期初现金及现金等价物余额335,225.01299,026.85312,235.72312,235.72312,235.72
六、期末现金及现金等价物余额323,024.80274,922.62297,606.54289,649.78336,973.61
附注
净利润46,232.65--38,872.28--39,578.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5,805.72--456.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,032.44--22,669.75--10,828.30
无形资产摊销262.98--527.25--240.61
长期待摊费用摊销1,451.02--5,267.43--834.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-148.27---338.08--7.39
固定资产报废损失----19.94----
公允价值变动损失180.96--3,691.07--4,786.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,773.20--9,498.24--1,472.85
投资损失-4,244.57---10,176.87---4,697.77
递延所得税资产减少----4,061.03--75.23
递延所得税负债增加85.38-------194.44
存货的减少16,407.45---29,740.28---5,637.62
经营性应收项目的减少109,875.84---15,519.82---39,901.61
经营性应付项目的增加-140,644.64--8,544.93--44,443.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额48,264.42--43,182.58--52,292.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额323,024.80--297,606.54--336,973.61
现金的期初余额335,225.01--312,235.72--312,235.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,200.22---14,629.17--24,737.89
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