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| 上海梅林(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,550,411.47 | 1,100,536.08 | 742,480.74 | 364,228.64 | |
| 收到的税费返还 | 3,039.54 | 11,182.49 | 6,901.34 | 5,935.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,320.96 | 6,094.90 | 4,967.90 | 3,395.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,569,771.97 | 1,117,813.46 | 754,349.99 | 373,560.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,211,359.70 | 887,084.52 | 595,722.82 | 284,018.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,463.98 | 69,689.91 | 48,094.50 | 25,189.21 | |
| 支付的各项税费 | 37,854.05 | 31,918.87 | 24,264.15 | 12,293.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,999.09 | 61,215.65 | 37,942.69 | 25,388.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,453,676.82 | 1,049,908.95 | 706,024.15 | 346,889.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,095.15 | 67,904.52 | 48,325.84 | 26,670.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,984.59 | 3,835.22 | 3,886.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.42 | 101.92 | 113.41 | 33.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,423.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,786.54 | 3,937.14 | 3,999.54 | 33.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,256.02 | 7,527.71 | 4,813.62 | 2,849.43 | |
| 投资所支付的现金 | 3,289.81 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,784.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,330.33 | 7,527.71 | 4,813.62 | 2,849.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,543.79 | -3,590.57 | -814.08 | -2,816.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 314,878.99 | 109,697.66 | 71,558.23 | 31,545.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,346.26 | 24,646.12 | 24,457.80 | 16,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,225.26 | 134,343.77 | 96,016.03 | 47,545.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,129.54 | 118,614.98 | 64,306.75 | 42,632.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,371.92 | 8,499.78 | 8,132.96 | 1,799.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,323.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,161.82 | 8,457.80 | 8,457.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,663.27 | 135,572.56 | 80,897.51 | 44,432.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,561.98 | -1,228.79 | 15,118.52 | 3,113.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,656.41 | 22.02 | 8.74 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,769.75 | 63,107.18 | 62,639.02 | 26,967.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,327.92 | 201,327.92 | 201,327.92 | 201,327.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,097.67 | 264,435.10 | 263,966.95 | 228,295.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,789.16 | -- | 31,637.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,521.53 | -- | -85.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,210.14 | -- | 8,824.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.89 | -- | 192.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,942.48 | -- | 1,396.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 191.01 | -- | 262.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,648.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,383.09 | -- | 4,031.62 | -- | |
| 投资损失 | -3,685.95 | -- | -1,638.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -196.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -404.78 | -- | |
| 存货的减少 | 13,177.98 | -- | 43,635.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,445.85 | -- | -8,301.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,050.16 | -- | -31,224.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,095.15 | -- | 48,325.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 325,097.67 | -- | 263,966.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,327.92 | -- | 201,327.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,769.75 | -- | 62,639.02 | -- | |
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