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| 上海梅林(600073) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,456,313.94 | 1,757,672.05 | 1,220,159.35 | 624,563.36 | |
| 收到的税费返还 | 11,349.24 | 9,882.97 | 7,486.90 | 4,210.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,848.07 | 23,808.59 | 15,599.35 | 10,347.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,494,511.25 | 1,791,363.61 | 1,243,245.60 | 639,120.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,003,109.64 | 1,400,959.99 | 1,036,015.01 | 532,394.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,493.39 | 235,976.53 | 156,804.31 | 82,421.61 | |
| 支付的各项税费 | 54,904.30 | 42,636.24 | 34,905.60 | 24,504.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,709.65 | 46,069.92 | 26,299.88 | 25,041.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,439,216.98 | 1,725,642.68 | 1,254,024.82 | 664,361.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,294.27 | 65,720.93 | -10,779.21 | -25,241.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 391.24 | 391.24 | 391.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,101.37 | 6,482.44 | 5,023.88 | 867.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,309.75 | 165.57 | 118.43 | 92.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,874.33 | 4,483.09 | 4,483.09 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,001.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,287.43 | 11,522.35 | 10,016.64 | 1,350.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,838.84 | 51,522.97 | 34,764.24 | 23,150.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,879.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,718.33 | 51,522.97 | 34,764.24 | 23,150.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,430.90 | -40,000.63 | -24,747.60 | -21,799.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,770.00 | 1,770.00 | 270.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,770.00 | 1,770.00 | 270.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 315,127.70 | 258,426.48 | 187,235.10 | 163,514.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,949.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,897.70 | 260,196.48 | 192,454.30 | 163,714.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 289,531.60 | 281,895.42 | 186,277.31 | 133,644.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,988.95 | 26,061.72 | 21,457.83 | 2,637.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,592.76 | 9,368.16 | 8,425.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,889.82 | -- | 5,267.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,410.37 | 307,957.14 | 213,002.82 | 136,281.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,512.67 | -47,760.67 | -20,548.52 | 27,432.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,686.46 | -449.38 | -499.27 | 141.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,335.76 | -22,489.75 | -56,574.61 | -19,467.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 368,527.32 | 368,527.32 | 368,527.32 | 368,527.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,191.56 | 346,037.57 | 311,952.71 | 349,059.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,211.25 | -- | 37,349.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,162.70 | -- | -2,264.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,484.69 | -- | 23,855.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,221.08 | -- | 605.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,094.19 | -- | 1,453.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 550.20 | -- | -81.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,738.71 | -- | -4.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,407.60 | -- | -7,590.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,123.66 | -- | -946.97 | -- | |
| 投资损失 | -12,011.64 | -- | -7,080.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,507.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -116.33 | -- | -350.45 | -- | |
| 存货的减少 | -22,817.36 | -- | 9,166.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,747.95 | -- | -43,058.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,166.52 | -- | -24,169.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,294.27 | -- | -10,779.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 348,191.56 | -- | 311,952.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 368,527.32 | -- | 368,527.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,335.76 | -- | -56,574.61 | -- | |
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