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| 光明肉业(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,596,173.85 | 1,859,423.56 | 1,218,322.87 | 587,707.93 | |
| 收到的税费返还 | 3,217.84 | 3,891.59 | 1,558.73 | 820.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,959.79 | 15,680.26 | 10,250.33 | 4,935.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,616,351.48 | 1,878,995.41 | 1,230,131.93 | 593,463.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,964,483.37 | 1,392,452.54 | 954,966.64 | 479,734.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,192.20 | 230,513.71 | 159,206.86 | 80,211.90 | |
| 支付的各项税费 | 58,294.88 | 50,859.64 | 40,727.38 | 22,381.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,528.57 | 52,193.04 | 32,690.78 | 21,433.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,418,499.02 | 1,726,018.93 | 1,187,591.67 | 603,761.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,852.47 | 152,976.48 | 42,540.26 | -10,298.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,443.42 | 5,634.56 | 4,793.03 | 1,175.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,289.44 | 140.87 | 118.73 | 109.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 688.54 | -9,193.11 | -9,162.61 | -15,606.07 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 546.73 | -- | 759.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,968.13 | -3,417.68 | -3,491.59 | -14,320.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,802.84 | 36,012.99 | 24,242.26 | 12,264.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,441.66 | -- | 375.71 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,244.50 | 36,012.99 | 24,617.97 | 12,264.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,276.37 | -39,430.67 | -28,109.56 | -26,585.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 233,341.61 | 215,340.37 | 207,420.12 | 147,577.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,800.00 | 11,800.00 | 7,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,391.61 | 227,390.37 | 215,470.12 | 147,577.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 262,940.41 | 261,301.33 | 168,523.20 | 106,888.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,223.88 | 35,592.81 | 33,026.60 | 8,371.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,975.63 | 13,730.79 | 13,730.79 | 1,011.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,073.94 | 115.90 | 1,681.00 | 151.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,238.24 | 297,010.04 | 203,230.79 | 115,411.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,846.63 | -69,619.67 | 12,239.33 | 32,165.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,663.66 | 2,568.62 | 1,146.09 | 62.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,065.81 | 46,494.75 | 27,816.12 | -4,655.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 348,191.56 | 348,191.56 | 348,191.56 | 348,191.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,257.38 | 394,686.32 | 376,007.68 | 343,536.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,545.05 | -- | 51,208.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,127.02 | -- | 2,028.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,844.93 | -- | 20,005.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,350.99 | -- | 803.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,922.84 | -- | 1,813.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 623.57 | -- | -41.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 784.02 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,613.70 | -- | 6,391.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,928.74 | -- | 7,256.17 | -- | |
| 投资损失 | -11,042.25 | -- | -5,252.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,110.15 | -- | 629.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -785.78 | -- | 66.07 | -- | |
| 存货的减少 | 14,574.45 | -- | 47,314.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,970.42 | -- | -77,899.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,695.28 | -- | -18,405.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 197,852.47 | -- | 42,540.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 384,257.38 | -- | 376,007.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 348,191.56 | -- | 348,191.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,065.81 | -- | 27,816.12 | -- | |
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