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| 上海梅林(600073) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,525,414.99 | 1,933,690.61 | 1,352,569.45 | 641,794.02 | |
| 收到的税费返还 | 11,460.61 | 9,263.97 | 6,056.14 | 3,390.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,585.81 | 30,328.83 | 13,313.28 | 3,634.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,562,461.41 | 1,973,283.41 | 1,371,938.87 | 648,818.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,967,094.05 | 1,413,065.84 | 1,050,678.80 | 531,252.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,527.19 | 222,054.79 | 148,528.02 | 80,165.42 | |
| 支付的各项税费 | 30,906.23 | 30,583.55 | 20,560.72 | 9,241.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,611.01 | 83,663.98 | 47,978.50 | 23,379.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,341,138.47 | 1,749,368.16 | 1,267,746.03 | 644,038.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,322.94 | 223,915.26 | 104,192.84 | 4,780.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 143.52 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,451.95 | 7,447.53 | 3,958.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,891.77 | 62.20 | 951.48 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,001.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,344.82 | 7,654.88 | 4,910.34 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,718.31 | 69,118.33 | 30,397.14 | 16,964.11 | |
| 投资所支付的现金 | 535.49 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,253.81 | 69,118.33 | 30,397.14 | 16,964.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,908.99 | -61,463.45 | -25,486.81 | -16,963.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,485.98 | 14,485.98 | 14,285.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,485.98 | 14,485.98 | 14,285.98 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 216,218.12 | 262,627.34 | 201,135.34 | 103,096.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 430.85 | 7,000.00 | 17,448.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,704.10 | 277,544.18 | 222,421.33 | 120,544.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,535.80 | 305,700.42 | 209,409.64 | 41,310.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,348.80 | 35,723.24 | 17,888.10 | 10,538.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,189.78 | 15,943.37 | 9,792.14 | 7,105.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,564.63 | 27,000.00 | 22,986.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,884.60 | 342,988.30 | 254,297.74 | 74,834.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,180.50 | -65,444.12 | -31,876.41 | 45,709.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -618.03 | -554.66 | 148.88 | 177.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,615.42 | 96,453.02 | 46,978.50 | 33,704.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 293,911.90 | 293,911.90 | 293,911.90 | 297,497.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,527.32 | 390,364.92 | 340,890.40 | 331,201.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,172.46 | -- | 63,178.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,218.75 | -- | 1,031.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,435.62 | -- | 14,892.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,263.38 | -- | 594.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,994.06 | -- | 1,782.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 166.37 | -- | -997.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,488.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,870.20 | -- | 2,879.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,760.55 | -- | 15,776.69 | -- | |
| 投资损失 | -5,654.42 | -- | -2,757.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,431.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,329.50 | -- | -7.16 | -- | |
| 存货的减少 | -6,648.59 | -- | -33,572.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,919.02 | -- | -26,165.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,516.67 | -- | 67,748.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 221,322.94 | -- | 104,192.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 368,527.32 | -- | 340,890.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 293,911.90 | -- | 293,911.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,615.42 | -- | 46,978.50 | -- | |
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