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| 上海梅林(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,115,819.90 | 912,596.45 | 573,712.89 | 311,014.97 | |
| 收到的税费返还 | 11,536.20 | 10,788.29 | 7,122.53 | 3,820.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,502.27 | 4,630.09 | 3,714.61 | 783.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,135,858.37 | 928,014.83 | 584,550.03 | 315,619.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 934,081.95 | 792,220.85 | 491,015.92 | 265,777.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,828.39 | 55,455.03 | 35,376.51 | 19,331.16 | |
| 支付的各项税费 | 30,357.01 | 27,169.04 | 17,706.77 | 9,524.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,722.29 | 42,532.95 | 31,897.46 | 13,654.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,119,989.65 | 917,377.88 | 575,996.67 | 308,288.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,868.72 | 10,636.95 | 8,553.36 | 7,330.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,783.85 | 3,827.64 | 3,459.28 | 10.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.04 | 234.60 | 204.12 | 57.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,295.92 | 4,062.24 | 3,663.39 | 68.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,087.50 | 9,913.49 | 7,193.46 | 3,329.36 | |
| 投资所支付的现金 | 20,003.68 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,091.18 | 9,913.49 | 7,193.46 | 3,329.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,795.26 | -5,851.25 | -3,530.06 | -3,260.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,435.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,832.84 | 146,625.79 | 68,501.31 | 30,308.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,500.00 | 27,000.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,268.48 | 178,125.79 | 95,501.31 | 34,308.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,776.96 | 125,888.80 | 58,513.34 | 32,148.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,152.46 | 12,795.00 | 10,093.70 | 2,217.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,836.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,500.00 | 27,000.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,929.42 | 170,183.80 | 95,607.04 | 38,366.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,339.07 | 7,941.99 | -105.73 | -4,057.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,501.32 | -609.40 | -18.05 | -100.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,911.21 | 12,118.29 | 4,899.52 | -87.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,315.66 | 105,517.88 | 105,517.88 | 105,517.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,226.87 | 117,636.17 | 110,417.40 | 105,430.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,893.16 | -- | 9,546.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,051.83 | -- | -13.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,231.70 | -- | 5,813.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 532.77 | -- | 186.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,348.39 | -- | 459.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.74 | -- | -75.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,413.22 | -- | 4,902.96 | -- | |
| 投资损失 | -3,148.66 | -- | -1,429.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -347.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -88.10 | -- | |
| 存货的减少 | 14,861.69 | -- | 1,604.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,205.59 | -- | -8,818.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,705.18 | -- | -3,534.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,868.72 | -- | 8,553.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,226.87 | -- | 110,417.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,315.66 | -- | 105,517.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,911.21 | -- | 4,899.52 | -- | |
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