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| 退市保千(600074) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,019.11 | 10,175.18 | 16,923.96 | 13,312.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,710.45 | 4,327.91 | 4,340.67 | 8,328.90 | |
| 应收账款 | 9,228.26 | 10,657.35 | 10,153.22 | 11,016.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,204.06 | 18,149.74 | 14,188.88 | 14,404.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | |
| 其他应收款 | 3,349.86 | 3,772.83 | 3,446.60 | 3,889.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,203.01 | 17,242.23 | 20,874.13 | 18,775.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 200.36 | 75.14 | 64.45 | 61.37 | |
| 流动资产合计 | 70,947.18 | 64,432.45 | 70,023.98 | 69,819.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,200.78 | 1,832.43 | 2,059.38 | 3,178.43 | |
| 投资性房地产 | 7,994.86 | 17,752.02 | 17,872.09 | 14,746.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 616.20 | 242.96 | -- | 1,814.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 132,523.49 | 130,802.38 | 134,027.03 | 137,288.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,935.02 | 64,763.32 | 64,907.81 | 65,054.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 40.47 | 44.63 | 49.29 | 54.21 | |
| 递延所得税资产 | 287.13 | 302.03 | 302.03 | 333.31 | |
| 其他非流动资产 | 154.77 | 168.41 | 182.05 | 195.69 | |
| 非流动资产合计 | 221,752.72 | 215,908.18 | 219,399.68 | 222,665.66 | |
| 资产总计 | 292,699.90 | 280,340.63 | 289,423.66 | 292,485.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 6,407.33 | |
| 应付账款 | 4,644.23 | 6,234.73 | 5,651.40 | 2,025.32 | |
| 预收款项 | 2,142.92 | 2,174.12 | 2,018.94 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 199.89 | 323.63 | 243.07 | 507.57 | |
| 应交税费 | 216.08 | 562.34 | 153.28 | 580.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,890.74 | 12,541.23 | 12,556.89 | 11,126.74 | |
| 应付股利 | 1,769.09 | 1,769.09 | 1,769.09 | 1,769.09 | |
| 其他应付款 | 14,465.50 | 5,077.13 | 4,805.47 | 3,900.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,706.94 | 75,706.94 | 75,706.94 | 75,706.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,035.37 | 104,389.21 | 102,905.07 | 102,023.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 118,205.43 | 126,541.38 | 133,222.38 | 135,248.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 118,205.43 | 126,541.38 | 133,222.38 | 135,248.43 | |
| 负债合计 | 239,240.80 | 230,930.59 | 236,127.45 | 237,271.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,124.08 | 66,124.08 | 66,124.08 | 66,124.08 | |
| 资本公积 | 22,879.28 | 22,879.28 | 22,879.28 | 22,879.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,906.49 | 4,906.49 | 4,906.49 | 4,906.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -55,965.06 | -58,854.65 | -55,619.85 | -54,038.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,944.79 | 35,055.20 | 38,290.00 | 39,871.85 | |
| 少数股东权益 | 15,514.30 | 14,354.84 | 15,006.20 | 15,342.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,459.09 | 49,410.04 | 53,296.21 | 55,214.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,699.90 | 280,340.63 | 289,423.66 | 292,485.50 | |
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