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| 退市保千(600074) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,632.97 | 22,845.18 | 23,093.40 | 24,996.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 523.56 | 52,020.85 | 51,789.02 | 52,803.06 | |
| 应收票据 | -- | 103.62 | 212.45 | 136.78 | |
| 应收账款 | 523.56 | 51,917.24 | 51,576.57 | 52,666.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 799.94 | 4,924.10 | 4,927.22 | 5,703.05 | |
| 其他应收款(合计) | 3,453.90 | 6,505.34 | 5,288.50 | 5,442.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,453.90 | 6,505.34 | 5,288.50 | 5,442.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,385.72 | 32,062.06 | 33,863.15 | 34,299.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,145.78 | 6,117.61 | 6,332.36 | 6,214.28 | |
| 流动资产合计 | 44,941.86 | 124,475.13 | 125,293.65 | 129,459.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 640.59 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 851.37 | 7,180.89 | 7,170.87 | 7,161.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 14,072.58 | 14,071.62 | 13,945.48 | |
| 在建工程 | -- | 14,072.58 | 14,071.62 | 13,945.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,886.77 | 24,028.27 | 24,549.53 | 25,700.01 | |
| 固定资产净额 | 17,886.77 | 24,028.27 | 24,549.53 | 25,700.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,544.06 | 6,444.64 | 6,487.97 | 6,531.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 357.14 | 832.20 | 940.27 | 1,052.19 | |
| 递延所得税资产 | -- | 865.75 | 884.96 | 861.38 | |
| 其他非流动资产 | 654.00 | 755.58 | 735.58 | 755.58 | |
| 非流动资产合计 | 25,933.94 | 60,379.91 | 61,040.78 | 62,207.92 | |
| 资产总计 | 70,875.80 | 184,855.04 | 186,334.43 | 191,667.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 252,093.52 | 235,692.06 | 235,429.61 | 234,936.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,659.70 | 90,600.93 | 90,720.32 | 91,767.58 | |
| 应付票据 | 50.00 | -- | 52,677.43 | 65,567.43 | |
| 应付账款 | 73,609.70 | -- | 38,042.90 | 26,200.15 | |
| 预收款项 | 2,118.02 | 4,954.71 | 4,179.26 | 4,454.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,425.81 | 4,192.28 | 3,107.52 | 2,794.51 | |
| 应交税费 | 2,703.15 | 2,611.46 | 583.38 | 318.73 | |
| 其他应付款(合计) | 92,824.35 | 66,569.08 | 57,574.93 | 51,718.78 | |
| 应付利息 | 45,190.19 | 31,788.46 | 22,948.32 | 16,814.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 47,634.16 | -- | 34,626.61 | 34,904.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 135,400.58 | 15,584.00 | 15,584.00 | 15,584.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 564,225.12 | 420,204.53 | 407,179.03 | 401,574.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 445.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 119,768.50 | 119,721.38 | 119,674.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,830.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 161.00 | 182.00 | 203.00 | 224.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,436.70 | 119,950.50 | 119,924.38 | 119,898.27 | |
| 负债合计 | 567,661.82 | 540,155.02 | 527,103.41 | 521,472.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 243,788.60 | 243,788.60 | 243,788.60 | 243,788.60 | |
| 资本公积 | 71,199.69 | 71,199.69 | 71,199.69 | 71,199.69 | |
| 减：库存股 | 30,941.87 | 30,941.87 | 30,941.87 | 30,941.87 | |
| 其他综合收益 | 147.76 | 163.48 | 77.97 | 0.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,294.51 | 5,294.51 | 5,294.51 | 5,294.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -794,213.91 | -661,968.35 | -647,522.45 | -636,960.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -504,725.21 | -372,463.93 | -358,103.54 | -347,619.49 | |
| 少数股东权益 | 7,939.19 | 17,163.95 | 17,334.55 | 17,813.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -496,786.02 | -355,299.98 | -340,768.99 | -329,805.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,875.80 | 184,855.04 | 186,334.43 | 191,667.36 | |
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