*ST保千

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST保千(600074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,261.693,965.121,605.7015,252.5312,458.47
收到的税费返还207.27206.26--457.41391.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,863.962,454.401,892.433,894.901,876.18
经营活动现金流入小计11,332.926,625.793,498.1319,604.8414,726.45
购买商品、接受劳务支付的现金5,945.002,652.611,114.6511,029.556,316.17
支付给职工以及为职工支付的现金3,300.252,279.641,255.788,659.737,557.50
支付的各项税费360.34227.49166.91705.33637.98
支付的其他与经营活动有关的现金4,409.363,150.051,880.457,277.795,318.00
经营活动现金流出小计14,014.958,309.794,417.8027,672.4019,829.65
经营活动产生的现金流量净额-2,682.03-1,684.00-919.67-8,067.56-5,103.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,499.671,499.67------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.0276.5242.54808.03807.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.001,000.001,000.00-1.69--
收到的其他与投资活动有关的现金1.88--------
投资活动现金流入小计2,586.572,576.191,042.54806.34807.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37.339.908.13534.57427.97
投资所支付的现金0.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37.339.908.13534.57427.97
投资活动产生的现金流量净额2,549.242,566.291,034.41271.78379.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金960.00960.00--6,680.001,410.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金148.4388.7231.495,038.742,255.27
筹资活动现金流入小计1,188.431,048.7231.4911,718.743,665.27
偿还债务支付的现金1,050.00965.005.006,679.481,376.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金311.31209.4694.311,513.531,419.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金701.22294.47226.93372.20318.06
筹资活动现金流出小计2,062.531,468.93326.258,565.213,114.51
筹资活动产生的现金流量净额-874.11-420.20-294.753,153.52550.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.200.24-2.6116.7730.16
五、现金及现金等价物净增加额-1,002.69462.33-182.63-4,625.49-4,142.61
加:期初现金及现金等价物余额1,527.491,527.491,527.496,152.996,162.06
六、期末现金及现金等价物余额524.801,989.821,344.871,527.492,019.45
附注
净利润---18,925.46---178,983.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---245.58--96,612.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--627.33--2,432.46--
无形资产摊销--33.22--173.31--
长期待摊费用摊销--80.61--814.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.22--829.77--
固定资产报废损失------386.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,136.70--36,171.43--
投资损失---1,027.92--451.85--
递延所得税资产减少------794.62--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,427.47--26,666.03--
经营性应收项目的减少--1,372.88---14,984.45--
经营性应付项目的增加---9,068.04--20,566.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,684.00---8,067.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,989.82--1,527.49--
现金的期初余额--1,527.49--6,152.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--462.33---4,625.49--
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