退市保千

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市保千(600074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,983.7511,855.458,261.693,965.121,605.70
收到的税费返还--648.80207.27206.26--
收到的其他与经营活动有关的现金3,143.414,326.002,863.962,454.401,892.43
经营活动现金流入小计7,127.1616,830.2611,332.926,625.793,498.13
购买商品、接受劳务支付的现金4,421.408,146.515,945.002,652.611,114.65
支付给职工以及为职工支付的现金980.043,909.103,300.252,279.641,255.78
支付的各项税费13.66432.69360.34227.49166.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,232.9111,970.234,409.363,150.051,880.45
经营活动现金流出小计6,648.0124,458.5414,014.958,309.794,417.80
经营活动产生的现金流量净额479.15-7,628.28-2,682.03-1,684.00-919.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,499.671,499.671,499.67--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.0698.7785.0276.5242.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,000.001,000.001,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--1.881.88----
投资活动现金流入小计6.061,600.322,586.572,576.191,042.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金265.8848.0237.339.908.13
投资所支付的现金--0.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计265.8848.0237.339.908.13
投资活动产生的现金流量净额-259.821,552.312,549.242,566.291,034.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--80.0080.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,210.00960.00960.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金490.727,164.75148.4388.7231.49
筹资活动现金流入小计490.7213,454.751,188.431,048.7231.49
偿还债务支付的现金--6,320.001,050.00965.005.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金192.79412.56311.31209.4694.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金125.26957.60701.22294.47226.93
筹资活动现金流出小计318.057,690.152,062.531,468.93326.25
筹资活动产生的现金流量净额172.665,764.59-874.11-420.20-294.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.102.304.200.24-2.61
五、现金及现金等价物净增加额392.10-309.08-1,002.69462.33-182.63
加:期初现金及现金等价物余额1,218.421,527.491,527.491,527.491,527.49
六、期末现金及现金等价物余额1,610.521,218.42524.801,989.821,344.87
附注
净利润---93,343.96---18,925.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,864.46---245.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,224.06--627.33--
无形资产摊销--152.62--33.22--
长期待摊费用摊销--153.00--80.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---103.04---95.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,099.89--19,136.70--
投资损失---529.04---1,027.92--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,881.85--6,427.47--
经营性应收项目的减少--137,809.07--1,372.88--
经营性应付项目的增加---100,837.20---9,068.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,628.28---1,684.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,218.42--1,989.82--
现金的期初余额--1,527.49--1,527.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---309.08--462.33--
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