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退市保千

- 600074

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退市保千(600074) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,072.203,983.75
收到的税费返还245.39--
收到的其他与经营活动有关的现金6,671.923,143.41
经营活动现金流入小计20,989.517,127.16
购买商品、接受劳务支付的现金11,941.984,421.40
支付给职工以及为职工支付的现金4,140.80980.04
支付的各项税费167.3413.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,811.361,232.91
经营活动现金流出小计21,061.476,648.01
经营活动产生的现金流量净额-71.96479.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.366.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6.366.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金589.85265.88
投资所支付的现金50.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金11.58--
投资活动现金流出小计651.43265.88
投资活动产生的现金流量净额-645.07-259.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,565.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金972.00490.72
筹资活动现金流入小计6,537.00490.72
偿还债务支付的现金5,685.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金513.73192.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金393.82125.26
筹资活动现金流出小计6,592.55318.05
筹资活动产生的现金流量净额-55.55172.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.310.10
五、现金及现金等价物净增加额-772.89392.10
加:期初现金及现金等价物余额1,218.421,218.42
六、期末现金及现金等价物余额445.531,610.52
附注
净利润-254,009.20--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,815.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,289.69--
无形资产摊销65.05--
长期待摊费用摊销99.86--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-52.85--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用25,344.24--
投资损失-1,030.08--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少7,703.67--
经营性应收项目的减少17,143.56--
经营性应付项目的增加194,130.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-71.96--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额445.53--
现金的期初余额1,218.42--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-772.89--
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