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退市保千

- 600074

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历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市保千(600074) 现金流量表
单位：万元
报表日期2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,274.02
收到的税费返还730.65
收到的其他与经营活动有关的现金167.64
经营活动现金流入小计2,172.30
购买商品、接受劳务支付的现金971.44
支付给职工以及为职工支付的现金645.97
支付的各项税费93.65
支付的其他与经营活动有关的现金526.27
经营活动现金流出小计2,237.33
经营活动产生的现金流量净额-65.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.94
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10.94
投资活动产生的现金流量净额-0.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12.60
筹资活动现金流入小计12.60
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金94.09
筹资活动现金流出小计263.49
筹资活动产生的现金流量净额-250.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.23
五、现金及现金等价物净增加额-315.83
加:期初现金及现金等价物余额507.07
六、期末现金及现金等价物余额191.23
附注
净利润-13,522.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧191.08
无形资产摊销25.15
长期待摊费用摊销28.91
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用11,826.70
投资损失-71.51
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少203.16
经营性应收项目的减少534.40
经营性应付项目的增加558.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-65.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额191.23
现金的期初余额507.07
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-315.83
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