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| 退市保千(600074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,855.45 | 8,261.69 | 3,965.12 | 1,605.70 | |
| 收到的税费返还 | 648.80 | 207.27 | 206.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,326.00 | 2,863.96 | 2,454.40 | 1,892.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,830.26 | 11,332.92 | 6,625.79 | 3,498.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,146.51 | 5,945.00 | 2,652.61 | 1,114.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,909.10 | 3,300.25 | 2,279.64 | 1,255.78 | |
| 支付的各项税费 | 432.69 | 360.34 | 227.49 | 166.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,970.23 | 4,409.36 | 3,150.05 | 1,880.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,458.54 | 14,014.95 | 8,309.79 | 4,417.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,628.28 | -2,682.03 | -1,684.00 | -919.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,499.67 | 1,499.67 | 1,499.67 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.77 | 85.02 | 76.52 | 42.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.88 | 1.88 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,600.32 | 2,586.57 | 2,576.19 | 1,042.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48.02 | 37.33 | 9.90 | 8.13 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48.02 | 37.33 | 9.90 | 8.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,552.31 | 2,549.24 | 2,566.29 | 1,034.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,210.00 | 960.00 | 960.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,164.75 | 148.43 | 88.72 | 31.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,454.75 | 1,188.43 | 1,048.72 | 31.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,320.00 | 1,050.00 | 965.00 | 5.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 412.56 | 311.31 | 209.46 | 94.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 957.60 | 701.22 | 294.47 | 226.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,690.15 | 2,062.53 | 1,468.93 | 326.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,764.59 | -874.11 | -420.20 | -294.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.30 | 4.20 | 0.24 | -2.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -309.08 | -1,002.69 | 462.33 | -182.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,527.49 | 1,527.49 | 1,527.49 | 1,527.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,218.42 | 524.80 | 1,989.82 | 1,344.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -93,343.96 | -- | -18,925.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,864.46 | -- | -245.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,224.06 | -- | 627.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.62 | -- | 33.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.00 | -- | 80.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.04 | -- | -95.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,099.89 | -- | 19,136.70 | -- | |
| 投资损失 | -529.04 | -- | -1,027.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,881.85 | -- | 6,427.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 137,809.07 | -- | 1,372.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -100,837.20 | -- | -9,068.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,628.28 | -- | -1,684.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,218.42 | -- | 1,989.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,527.49 | -- | 1,527.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -309.08 | -- | 462.33 | -- | |
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