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| 退市保千(600074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,371.12 | 267,843.92 | 154,269.70 | 78,062.46 | |
| 收到的税费返还 | 9,815.27 | 4,802.59 | 1,639.00 | 17.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,623.28 | 1,524.63 | 1,058.86 | 1,368.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 449,809.67 | 274,171.15 | 156,967.56 | 79,447.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,166.69 | 219,667.73 | 115,483.56 | 51,645.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,035.52 | 20,939.47 | 11,974.49 | 6,378.36 | |
| 支付的各项税费 | 44,487.99 | 27,246.68 | 14,464.35 | 6,997.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,754.43 | 19,717.51 | 10,477.59 | 3,285.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 483,444.64 | 287,571.39 | 152,399.98 | 68,307.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,634.96 | -13,400.24 | 4,567.58 | 11,140.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,530.61 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 543.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277.44 | 277.21 | 12.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,351.10 | 277.21 | 12.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,682.52 | 22,405.66 | 19,549.34 | 982.13 | |
| 投资所支付的现金 | 96,103.60 | 94,987.50 | 78,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 101,350.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,136.95 | 117,393.17 | 97,549.34 | 14,982.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,785.86 | -117,115.96 | -97,536.84 | -14,982.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,210.37 | 198,880.37 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 282,339.80 | 165,000.00 | 104,000.00 | 44,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,801.11 | 1,224.12 | 700.50 | 700.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 609,751.27 | 365,104.49 | 104,700.50 | 44,700.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,000.00 | 26,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,653.49 | 4,373.85 | 2,463.09 | 1,006.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,950.62 | 14,771.67 | 6,523.62 | 274.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,604.11 | 45,145.52 | 26,986.71 | 1,280.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 509,147.16 | 319,958.97 | 77,713.79 | 43,419.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.77 | 46.03 | 33.18 | -2.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,815.12 | 189,488.81 | -15,222.29 | 39,575.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,000.29 | 87,000.29 | 87,000.29 | 87,000.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,815.41 | 276,489.10 | 71,778.00 | 126,575.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,948.49 | -- | 33,624.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,530.01 | -- | 1,940.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,380.27 | -- | 1,068.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 591.00 | -- | 13.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 573.59 | -- | 83.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 170.66 | -- | 178.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,082.13 | -- | 2,568.23 | -- | |
| 投资损失 | 4,451.36 | -- | 177.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,798.61 | -- | -2,619.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,749.93 | -- | -30,672.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,177.05 | -- | -33,692.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,882.97 | -- | 27,519.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,480.15 | -- | 4,378.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,634.96 | -- | 4,567.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 314,815.41 | -- | 71,778.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,000.29 | -- | 87,000.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 227,815.12 | -- | -15,222.29 | -- | |
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