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| 退市保千(600074) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,715.79 | 42,038.83 | 27,574.67 | 13,791.02 | |
| 收到的税费返还 | 30.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,257.23 | 9,162.96 | 5,699.39 | 5,697.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,003.82 | 51,201.79 | 33,274.06 | 19,488.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,444.64 | 33,816.76 | 21,198.67 | 11,437.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,214.34 | 4,296.88 | 3,149.69 | 2,049.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,583.12 | 2,711.80 | 2,115.62 | 591.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,969.56 | 3,836.99 | 3,043.48 | 1,617.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,211.65 | 44,662.43 | 29,507.46 | 15,696.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,792.17 | 6,539.36 | 3,766.61 | 3,792.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,821.39 | 806.74 | 802.43 | 804.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 706.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,260.00 | 344.28 | 344.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,788.21 | 2,261.02 | 2,256.72 | 1,914.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,525.87 | 6,960.33 | 3,615.36 | 3,108.99 | |
| 投资所支付的现金 | 269.00 | 819.00 | 819.00 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 205.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 403.19 | 403.19 | 58.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,000.59 | 8,182.51 | 4,837.55 | 3,717.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,212.38 | -5,921.50 | -2,580.83 | -1,803.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50,920.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,046.31 | 50,920.31 | 50,920.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,046.31 | 60,920.31 | 60,920.31 | 50,920.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,611.60 | 58,611.60 | 58,611.60 | 49,683.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,862.22 | 3,458.53 | 3,458.53 | 2,589.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,473.82 | 62,070.13 | 62,070.13 | 52,273.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,427.51 | -1,149.82 | -1,149.82 | -1,353.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.11 | 0.11 | -0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152.28 | -531.85 | 36.06 | 635.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,430.63 | 2,430.63 | 2,430.63 | 2,430.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,582.91 | 1,898.77 | 2,466.68 | 3,065.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,275.33 | -- | 2,605.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -60.99 | -- | 625.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,461.17 | -- | 1,281.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 456.50 | -- | 249.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.04 | -- | 1.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 993.81 | -- | 6.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,036.14 | -- | 591.43 | -- | |
| 投资损失 | -4,124.26 | -- | -4,422.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,231.60 | -- | 475.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,913.79 | -- | -6,460.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,393.96 | -- | 8,812.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,792.17 | -- | 3,766.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,582.91 | -- | 2,466.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,430.63 | -- | 2,430.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152.28 | -- | 36.06 | -- | |
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