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| 退市保千(600074) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,582.91 | 1,898.77 | 2,466.68 | 3,065.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,926.23 | 7,553.14 | 7,947.01 | 8,899.66 | |
| 应收票据 | 1,028.95 | 552.41 | 1,259.66 | 1,722.94 | |
| 应收账款 | 6,897.28 | 7,000.73 | 6,687.36 | 7,176.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,065.97 | 4,446.91 | 3,574.73 | 7,386.94 | |
| 其他应收款(合计) | 6,300.40 | 5,554.15 | 5,427.38 | 2,087.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,300.40 | 5,554.15 | 5,427.38 | 2,087.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,689.44 | 9,222.24 | 9,329.48 | 10,434.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 239.91 | 163.10 | 163.10 | 163.10 | |
| 流动资产合计 | 28,804.85 | 28,838.32 | 28,908.39 | 32,037.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 486.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 459.79 | 542.34 | 591.76 | 290.00 | |
| 投资性房地产 | 18,624.19 | 11,362.48 | 11,437.58 | 11,512.68 | |
| 在建工程(合计) | 550.60 | 10,267.78 | 4,817.22 | 3,620.12 | |
| 在建工程 | 550.60 | 10,267.78 | 4,817.22 | 3,620.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,815.37 | 31,236.78 | 33,286.03 | 33,639.82 | |
| 固定资产净额 | 32,815.37 | 31,236.78 | 33,286.03 | 33,639.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,161.04 | 18,537.51 | 18,644.12 | 18,750.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.82 | 315.64 | 235.48 | 179.77 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 67.13 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,189.93 | 72,262.54 | 69,012.19 | 67,993.11 | |
| 资产总计 | 100,994.79 | 101,100.86 | 97,920.58 | 100,030.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,919.99 | 2,332.19 | 2,464.40 | 2,218.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,919.99 | 2,332.19 | 2,464.40 | 2,218.37 | |
| 预收款项 | 699.66 | 556.00 | 466.50 | 1,079.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 405.18 | 281.34 | 260.95 | 246.07 | |
| 应交税费 | 5,674.21 | 5,663.39 | 5,765.20 | 5,641.97 | |
| 其他应付款(合计) | 15,303.12 | 5,938.34 | 2,283.40 | 5,538.64 | |
| 应付利息 | -- | 282.26 | 32.26 | 1,328.05 | |
| 应付股利 | 203.81 | 203.81 | 203.81 | 203.81 | |
| 其他应付款 | 15,099.31 | 5,452.27 | 2,047.34 | 4,006.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,082.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,002.17 | 24,771.26 | 21,240.45 | 15,806.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 7,845.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,260.00 | 1,742.26 | 1,803.62 | 702.49 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,260.00 | 1,742.26 | 1,803.62 | 702.49 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,260.00 | 1,742.26 | 1,803.62 | 8,547.69 | |
| 负债合计 | 26,262.17 | 26,513.52 | 23,044.07 | 24,354.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,598.13 | 89,598.13 | 89,598.13 | 89,598.13 | |
| 资本公积 | 50,348.06 | 50,984.54 | 50,984.54 | 50,984.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,906.49 | 4,906.49 | 4,906.49 | 4,906.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -82,481.30 | -83,383.07 | -83,068.78 | -82,327.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,371.38 | 62,106.09 | 62,420.39 | 63,161.74 | |
| 少数股东权益 | 12,361.24 | 12,481.24 | 12,456.12 | 12,514.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,732.62 | 74,587.34 | 74,876.51 | 75,676.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,994.79 | 101,100.86 | 97,920.58 | 100,030.76 | |
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