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| 退市保千(600074) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 329,685.05 | 286,289.85 | 78,301.63 | 126,850.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,405.87 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 145,784.92 | -- | 81,119.23 | -- | |
| 应收票据 | 33,978.26 | 18,484.74 | 898.71 | 126.33 | |
| 应收账款 | 111,806.66 | 115,588.40 | 80,220.51 | 56,547.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56,587.63 | 29,236.15 | 13,933.26 | 10,835.02 | |
| 其他应收款(合计) | 9,002.55 | -- | 8,887.95 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,002.55 | 8,350.55 | 8,887.95 | 4,306.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,287.40 | 62,880.28 | 80,084.95 | 76,563.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,115.48 | 1,061.56 | 1,389.85 | 2,330.17 | |
| 流动资产合计 | 640,463.04 | 524,297.39 | 263,716.87 | 277,559.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,039.75 | 7,039.75 | 4,039.75 | 4,039.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,734.11 | 4,865.22 | 7,314.77 | 10,384.12 | |
| 长期股权投资 | 103,965.33 | 48,722.47 | 36,524.47 | 36,458.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 38,017.45 | -- | 13,936.28 | -- | |
| 在建工程 | 38,017.45 | 13,468.83 | 13,936.28 | 1.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,135.19 | -- | 22,390.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 35,135.19 | 23,852.62 | 22,390.33 | 20,054.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,356.68 | 344.42 | 341.65 | 189.96 | |
| 开发支出 | 643.36 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 79,272.99 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,565.02 | 1,095.05 | 687.17 | 667.50 | |
| 递延所得税资产 | 5,678.07 | 5,755.10 | 4,497.41 | 3,031.47 | |
| 其他非流动资产 | 17,345.15 | 64,000.00 | 64,000.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 303,753.09 | 169,143.47 | 153,731.84 | 74,827.45 | |
| 资产总计 | 944,216.13 | 693,440.86 | 417,448.71 | 352,386.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 232,757.80 | 180,000.00 | 127,000.00 | 85,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,357.84 | -- | 51,030.86 | -- | |
| 应付票据 | 3,305.41 | 12,000.00 | 12,523.62 | 12,274.62 | |
| 应付账款 | 39,052.42 | 35,941.55 | 38,507.24 | 45,329.74 | |
| 预收款项 | 11,549.63 | 2,086.21 | 1,189.17 | 1,981.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,592.76 | 4,200.51 | 5,006.57 | 1,204.99 | |
| 应交税费 | 4,359.12 | 10,460.65 | 8,718.28 | 4,285.03 | |
| 其他应付款(合计) | 34,977.70 | -- | 40,776.31 | -- | |
| 应付利息 | 2,197.08 | 270.21 | 182.64 | 77.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,780.62 | 36,757.51 | 40,593.67 | 41,068.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,103.68 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 341,698.52 | 281,716.64 | 233,721.18 | 191,222.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,997.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 119,448.75 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,149.65 | 420.00 | 420.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 132,595.40 | 420.00 | 420.00 | -- | |
| 负债合计 | 474,293.92 | 282,136.64 | 234,141.18 | 191,222.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 243,788.60 | 243,788.60 | 230,580.00 | 230,580.00 | |
| 资本公积 | 71,199.69 | 69,077.24 | -114,085.71 | -116,274.77 | |
| 减：库存股 | 30,941.87 | 36,552.94 | 40,189.09 | 40,189.09 | |
| 其他综合收益 | 246.89 | 151.64 | 127.22 | 52.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,294.51 | 5,294.51 | 5,294.51 | 5,294.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 147,904.61 | 129,545.16 | 101,580.59 | 81,701.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 437,492.44 | 411,304.22 | 183,307.53 | 161,164.18 | |
| 少数股东权益 | 32,429.77 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 469,922.21 | 411,304.22 | 183,307.53 | 161,164.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 944,216.13 | 693,440.86 | 417,448.71 | 352,386.88 | |
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