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| 退市保千(600074) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,700.79 | 89,963.23 | 69,297.74 | 43,098.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12.63 | 15.90 | -- | -- | |
| 应收账款 | 55,171.71 | 37,000.27 | 25,138.88 | 20,879.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,727.55 | 12,763.45 | 12,818.38 | 13,432.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,732.68 | 5,135.56 | 1,499.38 | 41,798.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,643.01 | 27,850.31 | 25,674.69 | 20,435.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 377.63 | 175.71 | 2.09 | 16.48 | |
| 流动资产合计 | 206,365.99 | 172,904.42 | 134,431.15 | 139,660.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,039.75 | 1,039.75 | 1,039.75 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,636.87 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,701.73 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28.80 | 233.62 | 233.62 | 233.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,664.45 | 19,485.08 | 18,160.67 | 18,046.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 140.80 | 139.42 | 63.04 | 64.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 536.47 | 553.55 | 603.24 | 889.41 | |
| 递延所得税资产 | 1,877.90 | 1,367.04 | 1,216.51 | 1,125.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 60,626.77 | 28,818.46 | 27,316.84 | 26,559.47 | |
| 资产总计 | 266,992.77 | 201,722.88 | 161,747.99 | 166,219.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,000.00 | 46,600.00 | 30,720.00 | 37,826.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 700.50 | 700.50 | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,392.24 | 10,048.95 | 9,485.64 | 8,123.60 | |
| 预收款项 | 1,640.21 | 1,744.18 | 1,542.15 | 1,291.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,838.85 | 1,107.93 | 897.03 | 866.54 | |
| 应交税费 | 5,407.56 | 3,107.96 | 1,086.35 | 1,509.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 77.49 | 89.34 | 68.25 | 91.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,692.35 | 72.17 | 47.99 | 2,763.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,749.20 | 63,471.03 | 43,847.41 | 52,472.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 121,749.20 | 63,471.03 | 43,847.41 | 52,472.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 230,580.00 | 226,595.30 | 225,595.30 | 225,595.30 | |
| 资本公积 | -118,463.83 | -143,564.90 | -153,864.90 | -153,864.90 | |
| 减：库存股 | 40,189.09 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 65.86 | 27.24 | -16.13 | -0.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,294.51 | 1,899.53 | 1,899.53 | 1,899.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,956.12 | 53,294.69 | 44,286.78 | 40,117.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,243.57 | 138,251.85 | 117,900.57 | 113,746.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,243.57 | 138,251.85 | 117,900.57 | 113,746.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,992.77 | 201,722.88 | 161,747.99 | 166,219.85 | |
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