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| 退市保千(600074) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,619.00 | 1,734.14 | 5,370.39 | 3,843.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,964.80 | 12,270.36 | 11,609.84 | 13,130.07 | |
| 应收票据 | 1,446.77 | 550.90 | 1,437.99 | 3,988.64 | |
| 应收账款 | 8,518.03 | 11,719.47 | 10,171.86 | 9,141.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,239.62 | 17,078.14 | 16,533.63 | 17,907.90 | |
| 其他应收款(合计) | 1,976.95 | 2,172.01 | 2,442.15 | 3,438.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 32.07 | 32.07 | 32.07 | |
| 其他应收款 | 1,976.95 | 2,139.94 | 2,410.08 | 3,406.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,961.34 | 18,514.56 | 21,618.78 | 24,513.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68.11 | 67.58 | 69.02 | 77.68 | |
| 流动资产合计 | 47,829.82 | 51,836.80 | 57,643.80 | 62,911.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,222.63 | 2,028.91 | 11,825.26 | 11,932.60 | |
| 投资性房地产 | 8,130.50 | 8,184.54 | 8,238.58 | 7,943.07 | |
| 在建工程(合计) | 2,264.29 | 1,800.72 | 1,588.66 | 1,632.13 | |
| 在建工程 | 2,264.29 | 1,800.72 | 1,588.66 | 1,632.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,314.53 | 123,298.30 | 126,154.52 | 129,366.97 | |
| 固定资产净额 | 120,314.53 | 123,298.30 | 126,154.52 | 129,366.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,982.69 | 67,445.74 | 67,608.91 | 67,771.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.06 | 28.23 | 32.39 | 36.30 | |
| 递延所得税资产 | -- | 309.16 | 309.16 | 287.13 | |
| 其他非流动资产 | 100.21 | 113.85 | 127.49 | 141.13 | |
| 非流动资产合计 | 171,038.92 | 203,209.45 | 215,884.97 | 219,111.30 | |
| 资产总计 | 218,868.75 | 255,046.25 | 273,528.78 | 282,022.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,348.22 | 7,058.49 | 6,061.91 | 7,695.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,348.22 | 7,058.49 | 6,061.91 | 7,695.53 | |
| 预收款项 | 1,892.55 | 3,336.41 | 1,819.13 | 2,113.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,092.47 | 293.25 | 238.85 | 237.02 | |
| 应交税费 | 481.58 | 209.84 | 32.60 | -415.46 | |
| 其他应付款(合计) | 23,078.00 | 18,146.93 | 30,376.85 | 29,081.90 | |
| 应付利息 | 17,803.99 | 12,828.64 | 13,727.36 | 12,790.99 | |
| 应付股利 | 1,769.09 | 1,769.09 | 1,769.09 | 1,769.09 | |
| 其他应付款 | 3,504.92 | 3,549.20 | 14,880.41 | 14,521.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,834.37 | 75,706.94 | 84,581.44 | 84,706.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 213,727.18 | 104,751.85 | 123,110.78 | 123,419.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,212.20 | 116,796.53 | 110,678.93 | 111,224.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,212.20 | 116,796.53 | 110,678.93 | 111,224.43 | |
| 负债合计 | 224,939.38 | 221,548.38 | 233,789.71 | 234,644.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,124.08 | 66,124.08 | 66,124.08 | 66,124.08 | |
| 资本公积 | 21,960.66 | 21,960.66 | 22,879.28 | 22,879.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,906.49 | 4,906.49 | 4,906.49 | 4,906.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -108,440.99 | -70,834.12 | -66,052.90 | -60,102.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -15,449.75 | 22,157.12 | 27,856.95 | 33,807.46 | |
| 少数股东权益 | 9,379.12 | 11,340.75 | 11,882.11 | 13,570.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -6,070.64 | 33,497.87 | 39,739.07 | 47,378.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,868.75 | 255,046.25 | 273,528.78 | 282,022.41 | |
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