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澄星股份(600078) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 211,347.76 | 145,744.76 | 132,964.04 | 145,599.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,642.64 | -- | 29,299.26 | -- | |
应收票据 | 5,448.79 | 9,766.03 | 10,945.80 | 6,635.64 | |
应收账款 | 18,193.86 | 21,157.12 | 18,353.46 | 13,634.48 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 35,950.87 | 7,567.01 | 9,582.55 | 9,836.39 | |
其他应收款(合计) | 2,994.05 | -- | 2,989.49 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,994.05 | 3,345.79 | 2,989.49 | 2,265.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 97,119.51 | 115,192.58 | 118,747.36 | 127,925.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,731.83 | 7,263.49 | 7,258.34 | 8,728.16 | |
流动资产合计 | 379,786.66 | 310,036.77 | 300,841.04 | 314,624.96 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 30,624.33 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 65,472.07 | -- | 81,430.14 | -- | |
在建工程 | 65,472.07 | 77,701.75 | 81,430.14 | 73,082.42 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 195,712.62 | -- | 194,095.55 | -- | |
固定资产净额 | 195,712.62 | 198,580.99 | 194,095.55 | 198,489.45 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,483.10 | 22,572.62 | 22,707.13 | 21,014.27 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,270.39 | 1,270.39 | 1,270.39 | 1,270.39 | |
长期待摊费用 | 9,676.73 | 9,753.71 | 10,061.91 | 10,195.85 | |
递延所得税资产 | 5,994.44 | 7,138.56 | 7,587.05 | 7,753.19 | |
其他非流动资产 | 14,881.02 | 16,339.48 | 18,082.72 | 17,567.50 | |
非流动资产合计 | 346,314.71 | 333,557.51 | 335,434.89 | 329,573.06 | |
资产总计 | 726,101.37 | 643,594.27 | 636,275.94 | 644,198.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 368,000.00 | 311,250.00 | 315,400.00 | 312,920.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 102,994.37 | -- | 53,971.61 | -- | |
应付票据 | 47,760.00 | 32,006.00 | 13,922.00 | 28,050.00 | |
应付账款 | 55,234.37 | 32,994.78 | 40,049.61 | 36,507.37 | |
预收款项 | 7,557.78 | 9,365.98 | 6,292.25 | 5,739.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,650.04 | 668.06 | 816.96 | 646.49 | |
应交税费 | 1,751.26 | 2,473.89 | 3,965.55 | 2,332.40 | |
其他应付款(合计) | 1,128.50 | -- | 1,246.07 | -- | |
应付利息 | 238.50 | 322.54 | 302.53 | 347.80 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 890.00 | 885.60 | 943.54 | 760.87 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,091.42 | 32,301.62 | 32,213.96 | 20,090.66 | |
其他流动负债 | 2,095.04 | 6,693.86 | 6,620.14 | 6,629.46 | |
流动负债合计 | 504,268.42 | 428,962.34 | 420,526.53 | 414,024.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,750.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 14,900.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,204.82 | -- | 7,725.52 | -- | |
长期应付款 | 4,204.82 | 5,976.44 | 7,725.52 | 9,790.96 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,892.05 | 6,392.62 | 6,471.34 | 6,604.22 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,846.87 | 13,869.05 | 15,696.85 | 31,295.18 | |
负债合计 | 522,115.29 | 442,831.40 | 436,223.39 | 445,319.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,257.29 | 66,257.29 | 66,257.29 | 66,257.29 | |
资本公积 | 39,005.41 | 39,005.41 | 39,005.41 | 39,005.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,346.43 | 1,280.17 | 1,280.17 | 1,280.17 | |
盈余公积 | 13,372.84 | 13,006.29 | 13,006.29 | 13,006.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 63,649.76 | 61,970.39 | 61,621.45 | 60,119.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 183,631.72 | 181,519.55 | 181,170.61 | 179,669.11 | |
少数股东权益 | 20,354.36 | 19,243.33 | 18,881.93 | 19,209.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 203,986.08 | 200,762.88 | 200,052.55 | 198,878.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 726,101.37 | 643,594.27 | 636,275.94 | 644,198.02 |
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