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澄星股份(600078) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 236,572.07 | 237,923.19 | 202,797.58 | 208,791.16 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,482.91 | 31,521.26 | 23,074.27 | 24,424.01 | |
应收票据 | 3,020.23 | 6,046.46 | 3,968.00 | 4,859.17 | |
应收账款 | 23,462.68 | 25,474.80 | 19,106.27 | 19,564.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,171.64 | 30,474.34 | 13,119.63 | 15,678.19 | |
其他应收款(合计) | 1,631.05 | 2,846.29 | 2,884.59 | 2,180.75 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,631.05 | 2,846.29 | 2,884.59 | 2,180.75 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 134,547.62 | 111,346.57 | 126,251.53 | 125,060.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,114.27 | 2,335.27 | 9,419.57 | 9,689.88 | |
流动资产合计 | 422,519.56 | 416,446.93 | 377,547.17 | 385,824.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 200.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | 46,153.08 | 44,370.63 | 44,846.80 | 28,693.21 | |
在建工程(合计) | 39,372.55 | 41,464.20 | 37,842.91 | 37,414.38 | |
在建工程 | -- | 41,464.20 | 37,842.91 | 37,414.38 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 254,921.07 | 218,629.94 | 223,514.47 | 241,051.02 | |
固定资产净额 | 254,921.07 | 218,629.94 | 223,514.47 | 241,051.02 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,190.15 | 21,484.36 | 21,627.04 | 21,769.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,270.39 | 1,270.39 | 1,270.39 | 1,270.39 | |
长期待摊费用 | 11,265.30 | 9,967.16 | 10,391.30 | 9,719.77 | |
递延所得税资产 | 6,987.32 | 6,268.16 | 5,798.57 | 5,753.63 | |
其他非流动资产 | 3,471.55 | 2,605.85 | 3,437.55 | 3,802.32 | |
非流动资产合计 | 389,631.40 | 346,260.69 | 348,929.03 | 349,674.44 | |
资产总计 | 812,150.96 | 762,707.62 | 726,476.20 | 735,499.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 361,500.00 | 332,750.00 | 294,250.00 | 317,530.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 88,722.57 | 77,233.40 | 81,659.10 | 86,601.78 | |
应付票据 | 34,930.98 | -- | 22,080.00 | 23,300.00 | |
应付账款 | 53,791.59 | -- | 59,579.10 | 63,301.78 | |
预收款项 | 8,117.65 | 11,742.53 | 9,970.28 | 8,524.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,233.83 | 737.83 | 554.95 | 445.22 | |
应交税费 | 3,090.50 | 3,055.34 | 1,400.22 | 1,274.21 | |
其他应付款(合计) | 2,771.49 | 1,566.27 | 1,343.65 | 1,197.50 | |
应付利息 | 328.73 | 296.94 | 257.29 | 205.25 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,442.76 | -- | 1,086.36 | 992.24 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 81,774.67 | 55,419.72 | 46,487.80 | 1,200.00 | |
其他流动负债 | 1,833.48 | 1,265.90 | 1,227.96 | 996.17 | |
流动负债合计 | 550,044.19 | 483,770.98 | 436,893.95 | 417,769.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,000.00 | 48,500.00 | 57,500.00 | 97,784.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 19,590.45 | 13,348.13 | 14,816.99 | 2,411.48 | |
长期应付款 | 19,590.45 | 13,348.13 | 14,816.99 | 2,411.48 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,691.66 | 5,405.45 | 5,492.40 | 5,579.35 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 48,282.12 | 67,253.58 | 77,809.39 | 105,774.83 | |
负债合计 | 598,326.30 | 551,024.56 | 514,703.35 | 523,544.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,257.29 | 66,257.29 | 66,257.29 | 66,257.29 | |
资本公积 | 14,515.37 | 39,005.41 | 39,005.41 | 39,005.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,618.66 | 1,647.14 | 1,691.37 | 1,586.21 | |
盈余公积 | 13,969.95 | 13,950.84 | 13,950.84 | 13,950.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 72,590.05 | 65,376.40 | 66,056.34 | 67,237.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 168,951.31 | 186,237.08 | 186,961.25 | 188,037.05 | |
少数股东权益 | 44,873.34 | 25,445.99 | 24,811.60 | 23,918.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 213,824.66 | 211,683.07 | 211,772.85 | 211,955.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 812,150.96 | 762,707.62 | 726,476.20 | 735,499.30 |
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