澄星股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
澄星股份(600078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,470.2850,066.75234,134.87169,582.59104,821.18
收到的税费返还328.98164.95708.08563.04406.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,180.001,146.739,670.482,790.832,110.79
经营活动现金流入小计111,979.2751,378.43244,513.43172,936.46107,338.01
购买商品、接受劳务支付的现金60,400.7321,778.55140,325.45127,345.5367,780.65
支付给职工以及为职工支付的现金9,916.046,292.2716,655.1512,127.448,643.14
支付的各项税费10,656.824,444.8721,381.239,521.227,316.14
支付的其他与经营活动有关的现金9,738.915,885.7315,789.7911,800.378,006.50
经营活动现金流出小计90,712.5138,401.42194,151.63160,794.5691,746.43
经营活动产生的现金流量净额21,266.7612,977.0150,361.8012,141.9015,591.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----7,153.037,229.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----7,153.037,229.45--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,815.387,342.2525,783.6116,748.9212,458.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----37,687.54----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,815.387,342.2563,471.1416,748.9212,458.07
投资活动产生的现金流量净额-12,815.38-7,342.25-56,318.11-9,519.47-12,458.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----547.1257.1257.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----547.1257.1257.12
取得借款收到的现金197,600.00120,000.00422,500.00308,750.00220,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,691.068,721.8136,250.8734,025.9435,541.94
筹资活动现金流入小计227,291.06128,721.81459,297.99342,833.06256,349.06
偿还债务支付的现金313,276.00168,026.00431,696.00344,246.00294,538.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,517.304,688.4938,778.2718,557.8511,359.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----6,570.00----
支付其他与筹资活动有关的现金5,165.211,646.8211,213.373,969.552,359.34
筹资活动现金流出小计327,958.51174,361.31481,687.64366,773.40308,257.20
筹资活动产生的现金流量净额-100,667.45-45,639.50-22,389.65-23,940.34-51,908.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.41-251.4430.46578.5499.64
五、现金及现金等价物净增加额-92,220.48-40,256.19-28,315.49-20,739.37-48,674.99
加:期初现金及现金等价物余额150,061.17150,061.17178,376.66178,258.57178,258.57
六、期末现金及现金等价物余额57,840.69109,804.98150,061.17157,519.19129,583.58
附注
净利润4,324.17--7,786.39--2,678.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-338.54--26.85---276.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,800.43--25,113.73--11,563.55
无形资产摊销349.85--699.51--285.36
长期待摊费用摊销260.37--467.04--645.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2,769.96----
固定资产报废损失2.55--6.54--0.14
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,739.45--22,923.76--9,371.38
投资损失----200.00----
递延所得税资产减少90.38---1,421.26---272.68
递延所得税负债增加----------
存货的减少35,717.38---10,613.63---2,385.99
经营性应收项目的减少-17,603.01--5,300.59--14,593.06
经营性应付项目的增加-24,112.95--2,606.04---20,578.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他36.67--36.19---32.52
经营活动产生现金流量净额21,266.76--50,361.80--15,591.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,840.69--150,061.17--129,583.58
现金的期初余额150,061.17--178,376.66--178,258.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-92,220.48---28,315.49---48,674.99
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