澄星股份

- 600078

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澄星股份(600078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,245.34224,652.91184,071.22109,470.2850,066.75
收到的税费返还151.51628.80439.93328.98164.95
收到的其他与经营活动有关的现金782.664,134.553,202.752,180.001,146.73
经营活动现金流入小计58,179.51229,416.26187,713.90111,979.2751,378.43
购买商品、接受劳务支付的现金25,709.84113,010.65112,429.5860,400.7321,778.55
支付给职工以及为职工支付的现金7,064.9717,545.4113,469.279,916.046,292.27
支付的各项税费3,630.0519,797.6414,123.6210,656.824,444.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,896.0414,242.4715,131.649,738.915,885.73
经营活动现金流出小计39,300.91164,596.17155,154.1090,712.5138,401.42
经营活动产生的现金流量净额18,878.6064,820.0932,559.8021,266.7612,977.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2.65------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,501.5213,283.9715,641.4312,815.387,342.25
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,218.04----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,501.5213,283.9716,859.4712,815.387,342.25
投资活动产生的现金流量净额-4,501.52-13,281.31-16,859.47-12,815.38-7,342.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--72.8772.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--72.8772.87----
取得借款收到的现金96,350.00497,480.00262,200.00197,600.00120,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,293.8423,000.0039,500.0029,691.068,721.81
筹资活动现金流入小计115,643.84520,552.87301,772.87227,291.06128,721.81
偿还债务支付的现金154,400.00450,235.13372,576.00313,276.00168,026.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,366.9120,115.2214,571.589,517.304,688.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,692.7266,007.649,368.545,165.211,646.82
筹资活动现金流出小计161,459.63536,357.98396,516.12327,958.51174,361.31
筹资活动产生的现金流量净额-45,815.79-15,805.11-94,743.25-100,667.45-45,639.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.73232.84448.92-4.41-251.44
五、现金及现金等价物净增加额-31,448.4535,966.51-78,594.00-92,220.48-40,256.19
加:期初现金及现金等价物余额186,027.68150,061.17150,061.17150,061.17150,061.17
六、期末现金及现金等价物余额154,579.23186,027.6871,467.1757,840.69109,804.98
附注
净利润--13,663.70--4,324.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--176.43---338.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,878.02--12,800.43--
无形资产摊销--1,353.98--349.85--
长期待摊费用摊销--189.57--260.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59.29------
固定资产报废损失--225.04--2.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,079.92--9,739.45--
投资损失----------
递延所得税资产减少---664.56--90.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--31,973.45--35,717.38--
经营性应收项目的减少---27,406.59---17,603.01--
经营性应付项目的增加--172.65---24,112.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--119.19--36.67--
经营活动产生现金流量净额--64,820.09--21,266.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,027.68--57,840.69--
现金的期初余额--150,061.17--150,061.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,966.51---92,220.48--
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