| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,479.81 | 106,495.49 | 57,245.34 | 224,652.91 | 184,071.22 |
| 收到的税费返还 | 577.18 | 381.14 | 151.51 | 628.80 | 439.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,974.38 | 3,708.14 | 782.66 | 4,134.55 | 3,202.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,031.37 | 110,584.77 | 58,179.51 | 229,416.26 | 187,713.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,606.26 | 59,496.32 | 25,709.84 | 113,010.65 | 112,429.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,309.34 | 10,608.78 | 7,064.97 | 17,545.41 | 13,469.27 |
| 支付的各项税费 | 10,971.01 | 7,082.82 | 3,630.05 | 19,797.64 | 14,123.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,880.43 | 6,533.04 | 2,896.04 | 14,242.47 | 15,131.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,767.03 | 83,720.95 | 39,300.91 | 164,596.17 | 155,154.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,264.33 | 26,863.81 | 18,878.60 | 64,820.09 | 32,559.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.13 | -- | -- | 2.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.13 | -- | -- | 2.65 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,887.38 | 9,327.95 | 4,501.52 | 13,283.97 | 15,641.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,218.04 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,887.38 | 9,330.62 | 4,501.52 | 13,283.97 | 16,859.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,883.24 | -9,330.62 | -4,501.52 | -13,281.31 | -16,859.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 68.01 | 25.00 | -- | 72.87 | 72.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.01 | -- | -- | 72.87 | 72.87 |
| 取得借款收到的现金 | 236,770.00 | 160,750.00 | 96,350.00 | 497,480.00 | 262,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,944.56 | 13,544.57 | 19,293.84 | 23,000.00 | 39,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,782.57 | 174,319.57 | 115,643.84 | 520,552.87 | 301,772.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 314,046.00 | 214,200.00 | 154,400.00 | 450,235.13 | 372,576.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,193.96 | 9,681.26 | 5,366.91 | 20,115.22 | 14,571.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,479.63 | 3,827.34 | 1,692.72 | 66,007.64 | 9,368.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,719.58 | 227,708.60 | 161,459.63 | 536,357.98 | 396,516.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,937.02 | -53,389.03 | -45,815.79 | -15,805.11 | -94,743.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.64 | 35.04 | -9.73 | 232.84 | 448.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,582.56 | -35,820.80 | -31,448.45 | 35,966.51 | -78,594.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,027.68 | 186,027.68 | 186,027.68 | 150,061.17 | 150,061.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,445.12 | 150,206.88 | 154,579.23 | 186,027.68 | 71,467.17 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,449.99 | -- | 13,663.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 209.28 | -- | 176.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,772.66 | -- | 24,878.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 448.48 | -- | 1,353.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,256.27 | -- | 189.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.86 | -- | 59.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 225.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,828.21 | -- | 20,079.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -586.53 | -- | -664.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,685.68 | -- | 31,973.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,011.07 | -- | -27,406.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,206.85 | -- | 172.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -22.79 | -- | 119.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,863.81 | -- | 64,820.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,206.88 | -- | 186,027.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 186,027.68 | -- | 150,061.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,820.80 | -- | 35,966.51 | -- |
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