澄星股份

- 600078

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
澄星股份(600078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,479.81106,495.4957,245.34224,652.91184,071.22
收到的税费返还577.18381.14151.51628.80439.93
收到的其他与经营活动有关的现金2,974.383,708.14782.664,134.553,202.75
经营活动现金流入小计178,031.37110,584.7758,179.51229,416.26187,713.90
购买商品、接受劳务支付的现金103,606.2659,496.3225,709.84113,010.65112,429.58
支付给职工以及为职工支付的现金13,309.3410,608.787,064.9717,545.4113,469.27
支付的各项税费10,971.017,082.823,630.0519,797.6414,123.62
支付的其他与经营活动有关的现金8,880.436,533.042,896.0414,242.4715,131.64
经营活动现金流出小计136,767.0383,720.9539,300.91164,596.17155,154.10
经营活动产生的现金流量净额41,264.3326,863.8118,878.6064,820.0932,559.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.13----2.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.13----2.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,887.389,327.954,501.5213,283.9715,641.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,218.04
支付的其他与投资活动有关的现金--2.67------
投资活动现金流出小计18,887.389,330.624,501.5213,283.9716,859.47
投资活动产生的现金流量净额-18,883.24-9,330.62-4,501.52-13,281.31-16,859.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68.0125.00--72.8772.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金68.01----72.8772.87
取得借款收到的现金236,770.00160,750.0096,350.00497,480.00262,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,944.5613,544.5719,293.8423,000.0039,500.00
筹资活动现金流入小计286,782.57174,319.57115,643.84520,552.87301,772.87
偿还债务支付的现金314,046.00214,200.00154,400.00450,235.13372,576.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,193.969,681.265,366.9120,115.2214,571.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,000.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,479.633,827.341,692.7266,007.649,368.54
筹资活动现金流出小计338,719.58227,708.60161,459.63536,357.98396,516.12
筹资活动产生的现金流量净额-51,937.02-53,389.03-45,815.79-15,805.11-94,743.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.6435.04-9.73232.84448.92
五、现金及现金等价物净增加额-29,582.56-35,820.80-31,448.4535,966.51-78,594.00
加:期初现金及现金等价物余额186,027.68186,027.68186,027.68150,061.17150,061.17
六、期末现金及现金等价物余额156,445.12150,206.88154,579.23186,027.6871,467.17
附注
净利润--2,449.99--13,663.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--209.28--176.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,772.66--24,878.02--
无形资产摊销--448.48--1,353.98--
长期待摊费用摊销--1,256.27--189.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.86--59.29--
固定资产报废损失------225.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,828.21--20,079.92--
投资损失----------
递延所得税资产减少---586.53---664.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,685.68--31,973.45--
经营性应收项目的减少---10,011.07---27,406.59--
经营性应付项目的增加--17,206.85--172.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---22.79--119.19--
经营活动产生现金流量净额--26,863.81--64,820.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--150,206.88--186,027.68--
现金的期初余额--186,027.68--150,061.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,820.80--35,966.51--
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