上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 澄星股份(600078) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,636,203,806 | 1,022,639,736 | 1,507,373,172 | 1,491,396,057 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,315,351 | 3,441,121 | 30,682,329 | 4,074,636 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,652,580,682 | 1,026,548,773 | 1,604,525,214 | 1,564,509,451 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 929,959,701 | 338,135,282 | 1,465,009,174 | 1,346,868,210 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,924,229 | 13,292,069 | 51,034,419 | 31,681,636 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 163,457,656 | 47,066,148 | 74,668,141 | 69,867,501 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,358,391 | 38,051,441 | 130,048,329 | 78,824,960 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,187,699,978 | 436,544,940 | 1,720,760,063 | 1,527,242,306 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 464,880,704 | 590,003,834 | -116,234,849 | 37,267,145 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 100,938,544 | 59,166,566 | 207,364,474 | 206,831,316 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 101,538,544 | 59,766,566 | 207,364,474 | 206,831,316 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,538,544 | -59,766,566 | -207,364,474 | -206,831,316 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 423,564,000 |
| 借款所收到的现金 | 955,000,000 | 585,000,000 | 2,387,000,000 | 1,918,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 955,000,000 | 585,000,000 | 2,827,000,000 | 2,341,564,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 962,000,000 | 599,500,000 | 2,163,500,000 | 1,928,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 42,662,802 | 1,179,252 | 196,281,054 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,089,792,020 | 637,836,684 | 2,493,659,414 | 2,029,684,265 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,792,020 | -52,836,684 | 333,340,586 | 311,879,735 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 228,550,140 | 477,400,584 | 9,741,263 | 142,315,563 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 167,060,872 | 0 | 84,928,494 | 0 |
| 少数股东损益 | 21,554,579 | 0 | 15,682,093 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -2,885,935 | 0 | 5,015,802 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 77,673,541 | 0 | 110,725,359 | 0 |
| 无形资产摊销 | 11,740,624 | 0 | 1,581,922 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,104,438 | 0 | 3,217,400 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 46,580 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 4,073,851 | 0 |
| 财务费用 | 69,277,365 | 0 | 104,324,364 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -80,910,069 | 0 | -97,858,576 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 273,802,707 | 0 | -666,482,794 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -71,809,460 | 0 | 315,279,759 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -6,248,558 | 0 | 6,721,395 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 464,880,704 | 590,003,834 | -116,234,849 | 37,267,145 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 549,848,489 | 0 | 321,298,349 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 321,298,349 | 0 | 311,557,086 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 228,550,140 | 477,400,584 | 9,741,263 | 142,315,563 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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