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| 澄星股份(600078) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,470.28 | 50,066.75 | 234,134.87 | 169,582.59 | 104,821.18 |
| 收到的税费返还 | 328.98 | 164.95 | 708.08 | 563.04 | 406.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,180.00 | 1,146.73 | 9,670.48 | 2,790.83 | 2,110.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,979.27 | 51,378.43 | 244,513.43 | 172,936.46 | 107,338.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,400.73 | 21,778.55 | 140,325.45 | 127,345.53 | 67,780.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,916.04 | 6,292.27 | 16,655.15 | 12,127.44 | 8,643.14 |
| 支付的各项税费 | 10,656.82 | 4,444.87 | 21,381.23 | 9,521.22 | 7,316.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,738.91 | 5,885.73 | 15,789.79 | 11,800.37 | 8,006.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,712.51 | 38,401.42 | 194,151.63 | 160,794.56 | 91,746.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,266.76 | 12,977.01 | 50,361.80 | 12,141.90 | 15,591.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 7,153.03 | 7,229.45 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 7,153.03 | 7,229.45 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,815.38 | 7,342.25 | 25,783.61 | 16,748.92 | 12,458.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 37,687.54 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,815.38 | 7,342.25 | 63,471.14 | 16,748.92 | 12,458.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,815.38 | -7,342.25 | -56,318.11 | -9,519.47 | -12,458.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 547.12 | 57.12 | 57.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 547.12 | 57.12 | 57.12 |
| 取得借款收到的现金 | 197,600.00 | 120,000.00 | 422,500.00 | 308,750.00 | 220,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,691.06 | 8,721.81 | 36,250.87 | 34,025.94 | 35,541.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,291.06 | 128,721.81 | 459,297.99 | 342,833.06 | 256,349.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 313,276.00 | 168,026.00 | 431,696.00 | 344,246.00 | 294,538.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,517.30 | 4,688.49 | 38,778.27 | 18,557.85 | 11,359.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 6,570.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,165.21 | 1,646.82 | 11,213.37 | 3,969.55 | 2,359.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,958.51 | 174,361.31 | 481,687.64 | 366,773.40 | 308,257.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,667.45 | -45,639.50 | -22,389.65 | -23,940.34 | -51,908.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.41 | -251.44 | 30.46 | 578.54 | 99.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,220.48 | -40,256.19 | -28,315.49 | -20,739.37 | -48,674.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,061.17 | 150,061.17 | 178,376.66 | 178,258.57 | 178,258.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,840.69 | 109,804.98 | 150,061.17 | 157,519.19 | 129,583.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,324.17 | -- | 7,786.39 | -- | 2,678.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -338.54 | -- | 26.85 | -- | -276.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,800.43 | -- | 25,113.73 | -- | 11,563.55 |
| 无形资产摊销 | 349.85 | -- | 699.51 | -- | 285.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 260.37 | -- | 467.04 | -- | 645.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2,769.96 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.55 | -- | 6.54 | -- | 0.14 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,739.45 | -- | 22,923.76 | -- | 9,371.38 |
| 投资损失 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 90.38 | -- | -1,421.26 | -- | -272.68 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 35,717.38 | -- | -10,613.63 | -- | -2,385.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,603.01 | -- | 5,300.59 | -- | 14,593.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -24,112.95 | -- | 2,606.04 | -- | -20,578.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 36.67 | -- | 36.19 | -- | -32.52 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,266.76 | -- | 50,361.80 | -- | 15,591.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,840.69 | -- | 150,061.17 | -- | 129,583.58 |
| 现金的期初余额 | 150,061.17 | -- | 178,376.66 | -- | 178,258.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92,220.48 | -- | -28,315.49 | -- | -48,674.99 |
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